I pesi massimi del settore tecnologico faranno faville?

Con i risultati che verranno rilasciati dopo il normale orario di mercato, siamo uno dei pochi broker che facilita il trading nell'after-market, in particolare sulla nostra piattaforma MT5. C'è un utile video in fondo a questo articolo su come scambiare azioni con noi usando la MT5. Inoltre, per chi è interessato a Tesla, il mio collega Chris Weston ha scritto un pezzo fantastico qui.

Apple:

Apple ha bisogno di poche presentazioni come azienda, con il suo marchio riconosciuto a livello globale e che detiene il titolo di più grande azienda del mondo sulla base della capitalizzazione di mercato. Il prezzo delle azioni è stato sotto pressione dall'inizio di quest'anno perché i rendimenti a lungo termine sono aumentati, abbassando il valore dei suoi flussi di cassa sensibili agli interessi. Inoltre, il vento di coda della pandemia che ha incoraggiato a lavorare, imparare e giocare da casa, si sta ora ritirando mentre le società cercano di tornare alla normalità. Tuttavia, gli assegni di stimolo di Joe Biden potrebbero essere utilizzati per l'acquisto di prodotti Apple così come i grandi risparmi dei consumatori che potrebbero essere rilasciati quando la domanda repressa esplode di nuovo nell'economia. Mercoledì, Apple ci ha dato un aggiornamento sulle sue ultime creazioni di prodotti. Queste includevano un nuovo iPad Pro dotato di un processore M1 e connettività 5G tra le altre caratteristiche, AirTags - un piccolo dispositivo di tracciamento circolare, iMac rinnovato e un nuovo colore viola per la sua linea di iPhone 12 e 12 mini, ecc. La reazione del mercato è stata di leggera delusione e le azioni sono scese dell'1,28%. Apple ha grandi progetti in cantiere, come l'ambizione di entrare nel settore sanitario e la guida autonoma, che sono aree di crescita eccitanti per l'azienda. Il CFO ha recentemente ribadito l'impegno di Apple di raggiungere una posizione neutrale di cassa netta nel tempo, il che significa più ritorni di capitale agli azionisti. Apple è ben posizionata per approfittare di un ciclo di aggiornamento significativo dovuto a una delle più grandi nuove tendenze tecnologiche - il 5G. Oltre all'aumento dei tassi, c'è il rischio che Apple debba tagliare le commissioni dell'App Store per gli sviluppatori. Speriamo che Apple fornisca una guida sulle sue prospettive per i trimestri futuri, dato che gli investitori sono stati lasciati al buio a causa dell'incertezza della pandemia nei trimestri precedenti. Apple ha una forte storia di battere le stime, attualmente 8 degli 8 trimestri precedenti. Per quanto riguarda il tipo di movimento dei prezzi che possiamo aspettarci, il movimento medio è del 4,1%. I risultati saranno rilasciati alle ore 22 italiane del 28 aprile, subito dopo la chiusura del mercato statunitense.

Il prezzo delle azioni di Apple si è mosso leggermente verso l'alto, in un canale ascendente da settembre 2020. Sembra che Apple potrebbe costruire la sua prossima gamba più alta, con un piccolo pullback nella zona dei 125 - 130 dollari. Quest'area è appiccicosa data la confluenza di supporto e resistenza orizzontali, così come l'EMA a 21 giorni e la SMA a 50 giorni. L'RSI sta anche spingendo più in alto e ha superato la resistenza a 56, che ha segnato i picchi nei precedenti rally dei prezzi, c'è anche molto spazio prima che possa essere classificato come ipercomprato. Una pubblicazione di forti guadagni del Q2 aiuterebbe a spingere il prezzo più in alto verso i 140 dollari. L'EMA a 21 giorni a breve termine è anche sopra la SMA a 50 giorni, un segnale di intento rialzista. Il prezzo potrebbe tornare ai livelli massimi di gennaio di $145 o siamo impostati per un movimento più basso verso $120 o peggio, sotto la linea inferiore del canale ascendente - $115?

Amazon:

Amazon è un'altra azienda con cui sono sicuro che molti di noi sono diventati intimamente familiari durante la chiusura dei negozi al dettaglio. Come risultato, Amazon ha prodotto risultati superbi rispetto all'anno scorso. La domanda che alcuni si pongono ora è, con più persone che vogliono spendere nei negozi all'aperto dopo essere stati trattenuti nelle loro case - questo potrebbe vedere un rallentamento delle vendite per Amazon. Potenzialmente nei prossimi trimestri sì, ma penso che l'e-commerce sia sicuramente qui per rimanere, data la sua convenienza per certi prodotti. Gli assegni di stimolo di Biden dovrebbero vedere qualche spesa decente che scorre verso Amazon. Inoltre, ci sono molte regioni a livello globale che hanno un basso tasso di penetrazione dello shopping online, fornendo germogli verdi per il profilo di crescita di Amazon in futuro. Abbiamo anche visto un cambio della guardia, con Jeff Bezos che passa le redini a Andy Jassy (ex capo del business cloud di Amazon) e assume il ruolo di presidente esecutivo dal terzo trimestre. Questo potrebbe essere un'indicazione di una maggiore attenzione al business cloud molto dominante e ad alta crescita di Amazon. Nel tentativo di avere una maggiore presenza fisica, Amazon ha gradualmente aperto i propri negozi di alimentari (Amazon Fresh) in aggiunta alle catene Whole Foods. Inoltre, Amazon ha anche appena fatto una spinta nel settore della bellezza, lanciando il suo primo salone di parrucchiere high-tech. Un rischio per il prezzo delle azioni di Amazon è che i suoi flussi di cassa ad alta crescita siano colpiti da rendimenti crescenti, così come il rischio normativo incombente, date le loro dimensioni. In termini di battute precedenti, Amazon ha ottenuto battute di arresto in 6 dei suoi 8 trimestri precedenti, vedendo i prezzi su e giù in media del 3,9%. I risultati saranno rilasciati il 29 aprile alle 22 italiane.

L'azione dei prezzi è stata laterale/lievemente al ribasso dai massimi di settembre 2020 di $3550. I risultati comunicati dovranno essere forti se il prezzo deve rompere sopra la linea di downtrend intorno a $3400. Al di sopra di questo, il prezzo avrebbe bisogno di prendere fuori il massimo di febbraio intorno a $3430 per fare una spinta verso $3500. L'RSI è proprio contro la resistenza 62 che ha segnato i picchi precedenti nei rally dei prezzi, quindi i tori devono monitorare ciò che accade qui. La SMA a 50 giorni è appena sotto la SMA a 200 giorni, il che significa che ha fatto la temuta croce della morte - che di solito indica un calo dei prezzi. Tuttavia, dato che si tratta di una differenza così insignificante, potrebbe essere affrettato trarne troppo. Il prezzo dovrebbe trovare un po' di supporto dall'EMA a 21 giorni a breve termine, così come la SMA a 50 e 200 giorni intorno all'area di 3180 dollari, se si muove più in basso verso la metà del canale.

Facebook:

Il gigante dei social media Facebook sta cercando di guardare quali leve possono tirare per mantenere il loro profilo di crescita nel lungo termine robusto e non essere così eccessivamente dipendente dalle entrate pubblicitarie. Vox, ha recentemente riportato che Facebook ha in programma di entrare nello spazio audio, creando un prodotto per competere con aziende come Clubhouse. Tuttavia, questo può essere messo in secondo piano, data la riapertura dell'economia e guardando gli ultimi numeri di download di Clubhouse. Una piattaforma di videoconferenza è anche sulle carte, ma ancora una volta ci si deve chiedere se c'è spazio per Facebook mentre torniamo a una maggiore normalità e alle interazioni faccia a faccia? Facebook deve anche cercare di destreggiarsi tra i molteplici venti contrari delle preoccupazioni sulla privacy (nuovi cambiamenti in IOS e Android per gli annunci mirati), lo scrutinio antirust e la rapida diffusione delle fake news. Facebook è uscito relativamente indenne dalla pandemia, dato che lo scenario apocalittico di rallentamento della spesa pubblicitaria non si è mai avverato. Generano quasi tutte le loro entrate da questo segmento, quindi questo crea un significativo rischio di concentrazione. Facebook ha una serie di strumenti da utilizzare al fine di diversificare le sue entrate - 1) Più grande spostamento in attività di e-commerce che si svolgono sulla sua piattaforma (entrate a pagamento) 2) Sfruttando la mania Tik Tok attraverso il proprio software "Reels" 3) Lanciare la propria criptovaluta in una certa fase, che aiuterebbe a stimolare una maggiore consapevolezza e la crescita di Facebook Pay 4) Cuffie di realtà virtuale - Oculus 5) Monetizzare Whatsapp in modo più aggressivo, soprattutto in India con i suoi oltre 400 milioni di utenti al mese. Facebook ha battuto le stime di consenso negli ultimi 8 trimestri, facendo un movimento di prezzo medio del 4,8%. I risultati saranno rilasciati il 28 aprile alle 06:00 AEST/21:00 UK time

Facebook è davvero ad un crocevia chiave, seduto proprio sul suo EMA a 21 giorni con le candele dei prezzi che fanno lunghe ombre verso il basso, indicando che i compratori sono pronti a intervenire e a mandare il prezzo più in alto. Il livello di $300 è anche un livello di supporto chiave. Inoltre, l'RSI è proprio sulla sua linea di supporto orizzontale 54.69. Tenendo conto di tutto questo, la domanda rimane - Facebook rivisiterà i massimi del canale a 315 dollari o scivolerà più in basso verso la metà del canale intorno alla SMA a 50 giorni e la zona di 280 dollari?