Un Mercoledì di 'Liberazione' per Wall Street

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Guadagni Record

L'S&P 500 ha registrato un aumento del 9,5%, il Nasdaq 100 del 12% e il Russell 2000 dell'8,7%. Si è trattato del miglior giorno per l'indice S&P 500 dal 28 ottobre 2008 e del guadagno più consistente per il Nasdaq 100 dal 13 ottobre 2008. Oltre 30 miliardi di azioni sono passate di mano su tutte le borse statunitensi, segnando un record. La maggioranza dei titoli dell'S&P 500 (485) ha registrato rialzi, il numero più alto dal 4 ottobre 2022. Alcuni titoli hanno recuperato tutte le perdite accumulate a seguito degli annunci sui dazi della settimana precedente.

Performance dei Titoli di Rilievo

Le Magnificent 7 hanno sovraperformato il mercato, con Tesla in testa con un guadagno del 22% e Nvidia con un aumento di quasi il 19%. Si è osservato un chiaro "panic buying". Incredibilmente, un paniere di azioni statunitensi con la maggiore esposizione alle vendite in Cina ha avuto la sua seconda migliore sessione di sempre, proprio nel giorno in cui la Cina ha imposto dazi dell'84% sugli Stati Uniti e gli USA hanno aumentato le loro tariffe in risposta.

Reazioni Settoriali

I titoli del settore retail sono aumentati, beneficiando del calo dei dazi per paesi come il Vietnam. Le compagnie aeree hanno registrato impennate a doppia cifra (Delta, United e American), nonostante il ritiro delle previsioni da parte di Delta. Walmart ha avuto una performance in linea con il mercato dopo aver mantenuto le sue previsioni per l'intero anno, pur ritirando le previsioni sull'utile operativo del primo trimestre. Anche il Bitcoin ha registrato un aumento pari a quello dell'S&P 500.

Implicazioni della Politica Tariffaria

La rapida inversione di rotta sulla politica dei dazi ha sorpreso, suggerendo che la fascia 4800-5000 dell'indice azionario potrebbe rappresentare una "zona di massimo dolore" per chi detiene il potere. La pausa tariffaria viene interpretata come una notizia positiva che potrebbe creare un quadro costruttivo per il dialogo futuro. Tuttavia, la situazione con la Cina rimane un elemento di incertezza e una potenziale fonte di volatilità.

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SP500 Prospettive Future e Livelli Chiave

Nel breve termine, l'attenzione si concentra sul ripristino della zona 5400. A più lungo termine, un supporto a 5250-5300 (se testato) potrebbe preparare un nuovo test di 5600. Il mantenimento dei 5250 sull'indice mantiene una prospettiva costruttiva su nomi come PLTR, NVDA e TSLA, che hanno mostrato forti rimbalzi dai livelli di supporto chiave. È prevista volatilità intraday significativa. L'attenzione si sposta ora sulle prossime trimestrali delle mega-cap.