Cos'è il trading Forex e come puoi negoziarlo?

Che cos'è il forex trading?

Il forex trading, o trading di cambi esteri, è il mercato globale per l'acquisto e la vendita di valute. Oltre 70 coppie di valute vengono scambiate a livello globale nel forex, con i trader che scambiano coppie come EUR/USD, GBP/USD o JPY/USD, con l'obiettivo di trarre profitto dai cambiamenti nei tassi di cambio. Il forex opera 24 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, consentendo di negoziare le fluttuazioni del valore delle valute in base a fattori economici, notizie e tendenze di mercato.

Il forex trading non riguarda solo l'imparare "come" fare trading. Uno dei fattori più importanti, ma spesso trascurati, che può influenzare profitti e perdite è "quando" fare trading. Un trader deve identificare il momento giusto per entrare e uscire dalle operazioni. La mossa giusta al momento giusto può avere un impatto positivo sull'esperienza di trading complessiva. L'importanza degli orari di mercato nel forex trading non può essere sottovalutata.

Il mercato forex rimane attivo 24 ore al giorno, ma con alcuni periodi di bassa o nessuna attività. Ci sono quattro principali sessioni di mercato forex, con alcune sovrapposizioni. L'attività di trading durante le sessioni sovrapposte è generalmente al suo picco rispetto all'attività normale. Le sessioni di trading più movimentate e i fusi orari in cui fare trading si trovano tra le sessioni di Londra e New York.

Orari delle sessioni forex generalmente accettati (utilizzando l'orario UTC):

Sydney 2100-0600 (UTC +10 hours)

Tokyo 0000-0900 (UTC +9 hours)

London 0700-1600 (UTC +1 hour)

New York 1200-2100 (UTC -4 hours)

I profitti e le perdite dipendono dalla volatilità e dalla liquidità del mercato, quindi un trader può aumentare i margini di profitto comprendendo le sessioni di mercato. Le diverse sessioni di mercato offrono flessibilità nella scelta degli orari di trading. Un trader può quindi determinare il momento migliore per fare trading in base agli obiettivi e alle preferenze di trading.

La sessione di Sydney fornisce ai trader un'idea generale e rapida della possibile direzione settimanale del trading. La sessione di Sydney si sovrappone per alcune ore con la sessione di Tokyo, il che porta a un'attività di picco e alta volatilità. La sessione di Tokyo si sovrappone alla fine della sessione di Sydney e all'inizio della sessione di Londra. Durante questa sessione, la volatilità e la liquidità del mercato sono elevate, offrendo nuove opportunità per i trader.

Durante la sessione di Londra, il volume di scambi è significativo e l'attività di mercato è molto alta, poiché questa sessione si sovrappone a due delle sessioni di mercato forex più importanti. La sessione di Londra si sovrappone alla fine della sessione di Tokyo e all'inizio della sessione di New York. La sessione di New York è la sessione più attiva e significativa di tutte. La sua attività influisce sui prezzi, sulla volatilità e sulla liquidità a livello globale. La maggior parte dei trader fa trading durante le sessioni sovrapposte per beneficiare delle diverse condizioni offerte da ciascuna sessione di trading.

Come funziona il forex trading?

Il forex trading funziona acquistando una valuta e vendendone un'altra contemporaneamente nel mercato dei cambi. Ecco una sintesi semplificata:

• Coppie di valute: il trading implica l'acquisto di una valuta e la vendita dell'altra nella coppia valutaria (ad es. EUR/USD).
• Tassi di cambio:il tasso a cui una valuta viene scambiata con un'altra determina il profitto o la perdita.
• Ordini di mercato: ordini di mercato o limitati vengono inseriti per acquistare o vendere valute ai prezzi correnti o specificati.
• Esecuzione:gli ordini vengono eseguiti tramite una piattaforma di trading e i trader monitorano le posizioni per gestire rischi e profitti.
• Leva finanziaria: la leva consente di controllare posizioni più grandi con una quantità inferiore di capitale, amplificando sia i potenziali guadagni che le perdite.
• Analisi: i trader utilizzano l'analisi tecnica (grafici, indicatori) e l'analisi fondamentale (dati economici, notizie) per prendere decisioni informate.

Che cos'è una coppia forex?

Una coppia forex è la quotazione di due valute nel mercato dei cambi, che rappresenta il loro valore equo relativo. La prima valuta è la valuta base, mentre la seconda è la valuta quotata. L'immagine qui sotto mostra che sono necessari 1,10855 USD per acquistare un EUR:

Quali sono la valuta base e la valuta quotata?

Come menzionato sopra, in una coppia forex la valuta base è la prima valuta elencata ed è quella che viene acquistata o venduta. La valuta quotata è la seconda valuta e rappresenta quanto ne serve per acquistare un'unità della valuta base. Ad esempio, nella coppia EUR/USD, l'EUR è la valuta base e l'USD è la valuta quotata. Se la coppia EUR/USD è quotata a 1.1100, significa che 1 EUR può essere scambiato per 1,11 USD. Nel caso di USD/JPY, la valuta base è l'USD e la valuta quotata è lo JPY. Se la coppia è quotata a 144.00, significa che 1 USD può essere scambiato per 144,00 JPY.

Cos'è un PIP nel forex?

Un PIP, o "Percentage In Point" (Punto in Percentuale), è la più piccola unità di movimento del prezzo nel trading forex. Generalmente rappresenta la quarta cifra decimale nella quotazione di una coppia di valute (0,0001). Ad esempio, nella coppia EUR/USD, un movimento da 1,1050 a 1,1051 equivale a un PIP. I PIP aiutano a misurare profitti e perdite e standardizzano i cambiamenti nei valori delle valute.

Cos'è un lotto nel trading forex?

Nel trading forex, un lotto è un'unità standardizzata di misura per la quantità di valuta scambiata. Ci sono quattro principali tipi di lotti:

Un lotto standard della valuta base sarebbe pari a 110.760 unità o 110.760 USD se si acquista EUR/USD quando il tasso di cambio è 1,1076, il valore di un euro. Un movimento di un pip per un lotto standard (100.000 unità) corrisponde generalmente a una variazione di $10. Un trader guadagnerebbe 10 pips o $100 se il tasso di cambio della coppia EUR/USD si spostasse da 1,1076 a 1,1086. Il trading in lotti aiuta a standardizzare e gestire il volume delle transazioni, influenzando la dimensione della posizione e il potenziale profitto o perdita.

Come le dimensioni del lotto influenzano il valore del pip

Utilizzando una dimensione di lotto standard di 100.000 unità, ecco alcuni esempi di come questa influisca sul valore del pip:

• USD/JPY con un tasso di cambio di 144,90: (.01 / 144,90) x 100.000 = $6,90 per pip
• USD/CHF con un tasso di cambio di 1,1791: (.0001 / 1,1791 x 100.000 = $8,48 per pip

Nei casi in cui il dollaro USA non sia quotato per primo, la formula è leggermente diversa:

• EUR/USD con un tasso di cambio di 1,1080: (.0001 / 1,1080) x 100.000 = 9,03 x 1,1080 = $9,9999 arrotondato a $10 per pip
• GBP/USD con un tasso di cambio di 1,3170: (.0001 / 1,3170) x 100.000 = 7,59 x 1,3170 = $9,9999 arrotondato a $10 per pip

I broker possono avere una convenzione diversa per calcolare i valori dei pip in relazione alla dimensione del lotto, ma pubblicizzano quale sia il valore del pip per la valuta scambiata in un dato momento. Man mano che il mercato si muove, lo farà anche il valore del pip, a seconda della valuta scambiata.

Quali sono i vantaggi del trading forex?

Il trading forex offre diversi vantaggi:

Mercato 24 ore su 24: Funziona tutto il giorno, consentendo di fare trading in qualsiasi momento durante i giorni feriali.

Alta liquidità: Le principali coppie di valute sono altamente liquide, rendendo facile l'ingresso e l'uscita dalle posizioni. I volumi di scambio giornalieri superano i 7 trilioni di dollari, rendendolo il mercato finanziario più liquido al mondo. Questo consente una facile esecuzione delle operazioni e una minima slippage dei prezzi.

Leva: Consente di controllare posizioni più grandi con una minore quantità di capitale, aumentando potenzialmente i profitti ma anche le perdite.

Opportunità diverse: L'accesso ai mercati globali e a una varietà di coppie di valute offre numerose opportunità di trading.

Le coppie minori coinvolgono valute principali non abbinate al dollaro USA, mentre le coppie esotiche includono una valuta principale abbinata a una proveniente da un'economia più piccola o emergente.

Costi di transazione bassi: In genere, il trading forex comporta commissioni basse o nulle, con i costi incorporati all'interno dello spread bid/ask.

Accessibilità: Molte piattaforme online come TradingView offrono un facile accesso e interfacce intuitive per i trader di tutti i livelli.

Quali sono i rischi del trading forex?

Il trading forex comporta diversi rischi:

Rischio di leva: L'alta leva può amplificare le perdite, potenzialmente superando gli investimenti iniziali.

Volatilità del mercato: Movimenti di prezzo improvvisi possono causare perdite significative, specialmente in mercati volatili.

Rischio di controparte: Il rischio che il broker fallisca o affronti problemi tecnici durante mercati veloci (soprattutto quando i mercati forex sperimentano livelli eccezionalmente alti di volatilità combinati con un trading insolitamente intenso).

Rischio economico: I valori delle valute sono influenzati da eventi economici globali, il che può portare a fluttuazioni imprevedibili.

Rischio dei tassi di interesse: I cambiamenti nei tassi di interesse da parte delle banche centrali possono influenzare i prezzi delle valute e la stabilità del mercato.

Rischio politico: Eventi geopolitici o instabilità possono causare movimenti improvvisi e significativi nel mercato.

Rischio di overtrading: Il trading eccessivo o decisioni emotive possono portare a perdite considerevoli.

Una gestione efficace del rischio e una strategia di trading ben studiata sono essenziali per mitigare questi rischi.

Cosa muove il mercato forex?

Il mercato forex è influenzato da diversi fattori chiave:

Indicatori economici: Rapporti come il PIL, i dati sull'occupazione, i tassi di inflazione e la produzione manifatturiera influenzano i valori delle valute. Una forte performance economica in genere rafforza una valuta.

Politiche delle banche centrali / tassi di interesse: Le azioni e le dichiarazioni delle banche centrali, inclusi l'allentamento quantitativo o l'inasprimento monetario, influenzano il valore delle valute. Tassi di interesse più alti in genere attirano investimenti stranieri, rafforzando il valore di una valuta, mentre tassi più bassi possono indebolirla.

Eventi geopolitici: La stabilità politica, le elezioni e le tensioni geopolitiche possono causare significativi movimenti di mercato. La Brexit è un esempio chiave di un evento geopolitico che ha influenzato il trading forex. La decisione del Regno Unito di lasciare l'UE ha causato una notevole volatilità nella GBP, con il suo valore che ha oscillato bruscamente in base ai risultati dei negoziati, agli sviluppi politici e alle previsioni economiche legate al processo di uscita.

Sentimento di mercato: Le percezioni dei trader e i fattori psicologici, inclusi voci di mercato e notizie, influenzano i movimenti delle valute.

Flussi commerciali e di capitali: I cambiamenti nei saldi commerciali e nei livelli di investimento estero possono influenzare la domanda e l'offerta di valute. Un surplus commerciale aumenta la domanda di una valuta nazionale, rafforzandola, mentre un deficit la indebolisce. Allo stesso modo, elevati afflussi di investimenti esteri aumentano il valore di una valuta, mentre i deflussi possono portare a un deprezzamento.

Eventi globali: Disastri naturali, pandemie ed eventi internazionali importanti possono creare volatilità nel mercato forex. La pandemia di Covid-19 ha aumentato la volatilità del mercato forex, con le valute che fluttuavano a causa dell'incertezza economica, dei lockdown e dei cambiamenti nel commercio globale. Le valute rifugio come USD e JPY inizialmente sono aumentate, mentre altre si sono indebolite. Le misure di stimolo delle banche centrali e i tagli dei tassi di interesse hanno ulteriormente influenzato le valute, creando sia rischi che opportunità per i trader.

Qual è la terminologia chiave del forex che devo conoscere?

• Posizione: Un'operazione aperta sul mercato.
• Leva: Fondi presi in prestito per controllare una posizione più grande.
• Margine: L'importo richiesto per aprire e mantenere una posizione con leva.
• Pips: Il più piccolo movimento di prezzo in una coppia di valute.
• Tasso di cambio: Il prezzo al quale una valuta viene scambiata con un'altra.
• Valuta base: La prima valuta di una coppia, che viene acquistata o venduta.
• Valuta quotata: La seconda valuta di una coppia, utilizzata per valutare la valuta base.
• Bid (prezzo di vendita): Il prezzo al quale puoi vendere una valuta.
• Ask (prezzo di acquisto): Il prezzo al quale puoi acquistare una valuta.
• Spread: La differenza tra il prezzo bid e il prezzo ask.
• Coppie principali: Le coppie di valute più scambiate, inclusa l'USD.
• Coppie esotiche: Coppie di valute che includono una valuta principale e una di un'economia in via di sviluppo.
• Ordine stop-limit: Un ordine per comprare o vendere una volta raggiunto un prezzo specifico, ma solo entro un limite stabilito.
• Ordine stop-loss: Un ordine per chiudere automaticamente una posizione a un prezzo prefissato per limitare le perdite.

Come inizio a fare trading forex?

Per iniziare a fare trading forex, considera i seguenti passi:

1. Educazione: Impara le basi del trading forex, inclusa la terminologia, le strategie e le dinamiche del mercato.
2. Scegli un broker affidabile: Seleziona un broker forex affidabile con buone recensioni, spread bassi e un forte supporto clienti. Consulta una recensione di terze parti sui servizi di Pepperstone.
3. Apri un conto di trading: Registrati per un conto di trading con il broker scelto, scegliendo il tipo di conto che soddisfa le esigenze richieste.
4. Deposita fondi: Fonda il conto con un importo che puoi permetterti di rischiare.
5. Scarica la piattaforma di trading: Installa la piattaforma di trading del broker (come MetaTrader 4 o 5) per eseguire operazioni e analizzare il mercato.
6. Sviluppa un piano di trading: Crea una strategia basata su analisi tecniche e fondamentali, comprese le regole di gestione del rischio.
7. Inizia a fare trading: Inizia con il trading demo per esercitarti senza rischiare soldi reali. Quando ti senti sicuro, inizia a fare trading con fondi reali.
8. Monitora e aggiusta: Rivedi continuamente le operazioni, rimani aggiornato sulle notizie di mercato e aggiusta la strategia se necessario.

Cosa fa un broker forex?

Un broker forex come Pepperstone funge da intermediario tra i trader e il mercato dei cambi. Le sue funzioni principali includono:

• Accesso al mercato: Fornisce una piattaforma per i trader per acquistare e vendere coppie di valute.
• Esecuzione degli ordini: Facilita l'esecuzione degli ordini di acquisto e vendita sul mercato.
• Leva: Offre leva, permettendo ai trader di controllare posizioni più grandi con importi di capitale più piccoli.
• Spread e commissioni: Guadagna attraverso gli spread (la differenza tra il prezzo bid e ask) e/o le commissioni.
• Dati di mercato: Fornisce quotazioni di mercato in tempo reale, grafici e notizie.
• Gestione del conto: Gestisce i conti di trading, inclusi depositi, prelievi e impostazioni del conto.
• Supporto clienti: Fornisce assistenza per problemi di trading, gestione del conto e supporto tecnico.
• Educazione e strumenti: Offre risorse educative, strumenti di trading e analisi per aiutare i trader a prendere decisioni informate.

FAQs sul Trading Forex

Il trading forex è attivo 24 ore su 24?

Il trading forex è operativo 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana. Il mercato apre il lunedì mattina a Sydney e chiude il venerdì sera a New York, permettendo un trading continuo tra i diversi centri finanziari globali. Questa disponibilità continua consente di adattarsi a vari fusi orari e orari di trading.

Quali sono le diverse strategie per il trading forex?

Esistono diverse strategie comuni per il trading forex da considerare:

• Day Trading: Acquistare e vendere valute all'interno della stessa giornata di trading per sfruttare i movimenti di prezzo a breve termine.
• Swing Trading: Mantenere posizioni per diversi giorni o settimane per trarre vantaggio da oscillazioni o tendenze del mercato previste.
• Scalping: Eseguire numerose piccole operazioni durante la giornata per catturare piccoli cambiamenti di prezzo e accumulare piccoli profitti. Il trading frequente aumenta i costi di transazione, e i piccoli movimenti di mercato possono invertirsi rapidamente, portando a perdite che potrebbero superare i profitti previsti.
• Trend Following: Identificare e fare trading nella direzione della tendenza prevalente del mercato, utilizzando indicatori come le medie mobili.
• Range Trading: Fare trading all'interno di un intervallo di prezzo definito, acquistando ai livelli di supporto e vendendo a quelli di resistenza.
• Breakout Trading: Entrare in operazioni quando il prezzo esce da un intervallo o schema definito, anticipando un movimento di prezzo significativo nella direzione prevalente.
• Carry Trading: Sfruttare la differenza tra i tassi di interesse di due valute, acquistando la valuta con il tasso d'interesse più alto e vendendo quella con il tasso più basso.
• Position Trading: Prendere posizioni a lungo termine basate su analisi fondamentali e tendenze di mercato più ampie, mantenendo le operazioni per settimane o mesi.
• News Trading: Effettuare operazioni basate su notizie economiche e il loro impatto previsto sui prezzi delle valute.
• Analisi Tecnica: Utilizzare grafici e indicatori tecnici per prevedere i movimenti futuri dei prezzi basati su dati e modelli storici.

Come fanno i trader forex a guadagnare?

I trader forex guadagnano sfruttando le fluttuazioni dei tassi di cambio. Lo fanno adottando le seguenti strategie:

Compra basso, vendi alto (long): I trader acquistano una coppia di valute quando si aspettano che il suo valore aumenti e la vendono quando prevedono un calo, beneficiando della differenza tra i prezzi di acquisto e vendita. Rischio: Le condizioni di mercato possono cambiare inaspettatamente, portando a perdite se la coppia di valute scende invece di salire.

Vendi alto, compra basso (short): I trader vendono una coppia di valute quando si aspettano che la valuta base scenda, quindi la riacquistano più tardi quando prevedono un'inversione, cercando di trarre vantaggio dai cambiamenti di prezzo. Rischio: Se la valuta aumenta di valore invece di scendere, i trader possono subire perdite significative al momento del riacquisto.

Leva finanziaria: Usando la leva finanziaria, i trader controllano posizioni più grandi con un capitale minore, il che può amplificare sia i risultati positivi che quelli negativi. Rischio: Sebbene la leva possa aumentare i guadagni, aumenta anche l'esposizione alle perdite, potenzialmente portando a una margin call o alla perdita dell'intero conto di trading.

Differenziali dei tassi di interesse: Nel carry trading, i trader si concentrano sulla differenza di tasso di interesse tra due valute, acquistando quella con un tasso più alto e vendendo quella con un tasso più basso. Rischio: Cambiamenti improvvisi nei tassi di interesse o la svalutazione della valuta possono annullare i guadagni potenziali, portando a perdite.

Arbitraggio: Questa strategia consiste nello sfruttare le discrepanze di prezzo della stessa coppia di valute su diversi mercati o broker. Rischio: I gap di prezzo possono chiudersi rapidamente, e i costi di transazione o ritardi nell'esecuzione possono erodere i potenziali profitti.

Swing e Trend Trading: I trader analizzano le tendenze di mercato e i movimenti di prezzo, entrando e uscendo dalle operazioni in base al comportamento di mercato a breve o lungo termine, cercando di catturare variazioni di prezzo favorevoli. Rischio: Le tendenze di mercato possono invertirsi inaspettatamente, provocando perdite non previste se le operazioni non sono gestite correttamente.

Quali sono i segnali forex di base?

I segnali forex di base sono strumenti o indicatori utilizzati per identificare potenziali opportunità di trading. Alcuni tipi chiave da considerare:

Medie mobili: Medie su periodi specifici (ad esempio, 50 e/o 200 giorni) che livellano i dati di prezzo per identificare tendenze e potenziali punti di inversione.

Indice di forza relativa (RSI): Misura la velocità e il tasso di variazione dei prezzi per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.

MACD (Moving Average Convergence Divergence): Un indicatore di tendenza che segue il momento e mostra la relazione tra due medie mobili di una coppia di valute.

Bande di Bollinger: Costituite da una banda centrale (media mobile) e due bande esterne (di solito 2 deviazioni standard) che indicano la volatilità e i livelli di prezzo potenziali per inversioni.

Linee di tendenza: Linee tracciate sui grafici per collegare i massimi o i minimi significativi, aiutando a identificare la direzione e la forza di una tendenza.

Livelli di supporto e resistenza: Linee orizzontali che segnano livelli di prezzo in cui la coppia di valute ha storicamente avuto difficoltà a salire sopra (resistenza) o scendere sotto (supporto).

Pattern grafici: Formazioni come testa e spalle, doppi massimi/minimi e triangoli che indicano potenziali tendenze e inversioni di mercato.

Source: treading education