Um guia para o day trading

Os traders geralmente criam estratégias usando análise técnica e fundamental para entrar e sair das negociações, fechando todas as posições no mesmo dia para evitar riscos durante a noite.

Por que as pessoas escolhem o Day Trading?

As pessoas optam pelo day trading por uma série de motivos muito diferentes.

• Lucros rápidos: Possibilidade de obter lucros rápidos ao capitalizar pequenos movimentos de preço em um único dia de negociação.
• Evitar o risco durante a noite: exposição zero aos movimentos do mercado ou a eventos noticiosos que poderiam afetar os preços após o horário de funcionamento do mercado.
• Alavancagem: Capacidade de usar alavancagem para aumentar os ganhos (e as perdas).
• Oportunidades frequentes: Inúmeras oportunidades de negociação em uma base diária como resultado da volatilidade.
• Independência: Horário de trabalho flexível e independência financeira.

Quais mercados podem ser objeto de day trade?

O day trade pode ser realizado em vários mercados financeiros, cada um oferecendo oportunidades e características exclusivas. Os day traders escolhem os mercados com base em suas preferências individuais, tolerância a riscos e experiência. Os principais mercados que podem ser negociados em um dia incluem:

• Ações

Negociação de ações de empresas individuais listadas em bolsas de valores.

Características do Day Trading: Alta liquidez e graus variados de volatilidade.

• Câmbio

Pares de moedas no mercado de câmbio, como EURUSD, GBPUSD e USDJPY.

Características do Day Trading: Liquidez muito alta, mercado 24 horas, facilmente afetado por dados econômicos e eventos geopolíticos.

• Renda fixa

Títulos públicos e corporativos.

Características do day trading: Volatilidade mais baixa em comparação com ações, influenciada predominantemente por taxas de juros e condições econômicas.

Como escolho as melhores ações para o day trade?

A escolha das melhores ações para day trade envolve vários fatores-chave para maximizar os ganhos potenciais e gerenciar os riscos de forma eficaz:

Liquidez - Selecione ações com altos volumes médios diários de negociação. Isso garante liquidez suficiente, permitindo que as negociações sejam iniciadas e encerradas rapidamente sem alteração significativa no preço. A maior liquidez normalmente resulta em spreads bid-ask mais apertados, reduzindo os custos de negociação.

Volatilidade - Concentre-se em ações com características significativas de movimento de preço intradiário. A maior volatilidade oferece mais oportunidades de lucrar com as flutuações de preço de curto prazo, mas não é garantida. Indicadores como o ATR (Average True Range) medem a volatilidade. As ações com valores de ATR mais altos são mais voláteis e, portanto, adequadas para day trading. A configuração padrão do ATR é 14, o que significa que ele medirá a volatilidade do preço de uma ação com base nas 14 sessões de negociação mais recentes. O uso de uma configuração de ATR inferior a 14 torna o indicador mais sensível e produz uma linha de média móvel menos suave.

Catalisadores de notícias - As ações com relatórios de lucros programados ou divulgados recentemente geralmente apresentam maior volatilidade e volume de negociação. As ações no noticiário devido a qualquer ação corporativa, como fusões, aquisições, lançamentos de produtos ou mudanças regulatórias, podem desencadear movimentos substanciais de preços.

Padrões técnicos - A análise técnica identifica ações que formam padrões reconhecíveis, como rompimentos, reversões ou consolidações, que podem oferecer pontos de entrada e saída em potencial. Indicadores como Médias Móveis, RSI, MACD e Bandas de Bollinger ajudam a identificar a direção da tendência e as condições de sobrecompra ou sobrevenda. (Mais informações abaixo)

Tolerância ao risco - Escolha ações que se alinhem à tolerância ao risco e ao estilo de negociação. As ações de maior volatilidade podem oferecer maiores recompensas, mas também apresentam maior risco.

Quais são as estratégias comuns de day trading?

Há várias estratégias comuns de day trading, cada uma exigindo habilidades específicas e técnicas de gerenciamento de risco. As estratégias comuns de day trading incluem:

Scalping - Fazer várias pequenas negociações para capturar pequenos movimentos de preço, geralmente executados em minutos ou segundos.

Momentum - Negociação de ativos que apresentam fortes tendências de alta ou de baixa, geralmente impulsionadas por notícias ou relatórios de lucros.

Breakout - Entrar em negociações quando o preço se move para fora de um nível definido de suporte ou resistência em um volume maior, na expectativa de uma extensão contínua.

Reversão - Identificação de possíveis mudanças na direção do preço e negociação contra a tendência.

Faixa - Compra e venda no suporte e venda na resistência dentro de uma faixa de preço definida, muitas vezes previsível.

Baseado em notícias - Negociação com base em eventos de notícias que movimentam o mercado.

Consulte as Estratégias de Day Trading da Pepperstone (Iniciante) para obter mais informações.

Como desenvolver uma estratégia de day trading?

O desenvolvimento de uma estratégia de day trading envolve a compreensão das tendências do mercado, o uso de ferramentas de análise técnica, o gerenciamento de riscos e métodos de backtesting para criar uma abordagem disciplinada para um day trading consistente.

Como os ciclos de mercado afetam o day trading?

Os ciclos de mercado, assim como os ciclos econômicos, produzem períodos de expansão, picos, contrações e baixas, que podem afetar significativamente o day trading.

A compreensão desses ciclos pode ajudar os day traders a ajustar as estratégias para atingir as metas de negociação. Veja a seguir como cada fase pode afetar o day trading:

Expansão (mercado em alta)

Principais características: Aumento dos preços das ações, aumento da atividade econômica e forte confiança do investidor.

Impacto no day trading: Mais oportunidades para negociações longas, pois os preços das ações geralmente tendem a subir. O forte momentum e os rompimentos também podem se tornar mais frequentes.

Ajustes de estratégia: Temas predominantes são a compra de ações em baixa e o acompanhamento de tendências de alta. Os indicadores de momentum e as estratégias de acompanhamento de tendências são considerações importantes para essa fase do ciclo.

Pico

Principais características: O mercado atinge seu ponto mais alto, o otimismo do investidor atinge o pico, mas começam a aparecer evidências de supervalorização e desaceleração do crescimento.

Impacto no Day Trading: Aumento da volatilidade à medida que o mercado se torna incerto. Possibilidade de reversões bruscas e movimentos erráticos de preços.

Ajustes de estratégia: Abordagem mais cautelosa para iniciar posições longas. Realização de lucros e maior preparação para oportunidades de venda. Indicadores técnicos identificam condições de sobrecompra.

Contração (mercado de urso)

Principais características: Queda dos preços das ações, declínio da atividade econômica e declínio rápido ou sentimento negativo do investidor.

Impacto no Day Trading: Mais oportunidades para negociações a descoberto com a tendência de queda dos preços das ações. O aumento da volatilidade proporciona mais oportunidades de negociação, mas também maior risco.

Ajustes de estratégia: As altas são vendidas a descoberto e surgem mais oportunidades de queda. Os indicadores técnicos identificam condições de sobrevenda e possíveis reversões.

Baixa

Principais características: O mercado atinge seu ponto mais baixo, os indicadores econômicos começam a melhorar e o sentimento do investidor começa a se recuperar.

Impacto no day trading: Oportunidades mistas à medida que o mercado busca um fundo. Potencial para reversões bruscas e oscilações voláteis de preço.

Ajustes de estratégia: Maior cautela com mais tempo dedicado à triagem de evidências de um fundo de mercado. As estratégias de negociação com limite de faixa se tornam mais predominantes e maior preparação para mudar para posições longas à medida que o mercado começa a se recuperar.

Quais ferramentas são essenciais para o day trading?

O day trading tem ritmo acelerado e é muito exigente, exigindo uma combinação de ferramentas para tomar decisões informadas, executar negociações de forma eficiente e gerenciar riscos. Todas as ferramentas listadas abaixo se combinam para ajudar os day traders a analisar os mercados, executar as negociações com eficiência e gerenciar os investimentos com eficácia. A escolha específica das ferramentas pode variar de acordo com as preferências pessoais, o estilo de negociação e os mercados que estão sendo negociados.

Plataforma de negociação

Recursos: Feeds de dados em tempo real, ferramentas de gráficos, recursos de execução de ordens e interfaces personalizáveis. Alertas para sinais de negociação específicos ou eventos de notícias que possam afetar o mercado. Ferramentas de gerenciamento de ordens, incluindo ordens limitadas, ordens stop e trailing stops. Ferramentas para definir ordens de stop-loss, monitorar as relações risco-recompensa e gerenciar a exposição do portfólio.

Exemplo: MetaTrader 4/5. Veja o artigo da Peppertsone Aprenda o MetaTrader 5 em cinco minutos. Passo a passo completo do MT5

Conta de corretagem

Características: Comissões baixas, execução rápida de ordens e acesso a uma ampla gama de mercados e instrumentos. Veja o conjunto de contas de corretagem da Pepperstone para comparar com o mercado de corretagem mais amplo.

Feed de dados de mercado em tempo real

Recursos: Dados em tempo real sobre movimentos de preços, volume e outras métricas de mercado.

Exemplos: Bloomberg, Reuters Eikon ou serviços de dados de corretoras.

Software de gráficos

Recursos: Ferramentas de análise técnica, indicadores e padrões de gráficos.

Exemplo: TradingView

Serviços de feed de notícias

Recursos: Notícias e alertas em tempo real relevantes para os mercados financeiros.

Exemplos: Bloomberg News, CNBC, Reuters. Para obter acesso a feeds de notícias com lançamentos de dados oportunos. Plataformas de agregação gratuitas, como o PiQ, oferecem mais de 100 fontes de informações de empresas como a Reuters e a Bloomberg.

Calendários econômicos

Recursos: Eventos econômicos programados, relatórios de lucros e outros eventos significativos do mercado.

Exemplos: A Pepperstone fornece um calendário abrangente gratuito com gráficos fáceis de usar para ajudar a analisar tendências.

Jornal de negócios

Recursos: Manutenção de registros de negociações, acompanhamento de desempenho e análise de estratégias de negociação.

Exemplos: Planilhas manuais, diários de negociação automatizados, como o Edgewonk ou o TraderSync, ou um diário de negociação on-line gratuito, como o TradeBench.

Conexão com a Internet

Velocidades de Internet estáveis e ultrarrápidas para garantir acesso confiável às plataformas de negociação e aos feeds de dados.

Equipamento de computação

Computadores potentes ou laptops com capacidade de processamento suficiente para lidar com vários aplicativos e dados em tempo real.

Recursos de educação e pesquisa

Participe de cursos de negociação, webinars e estude relatórios de pesquisa para aprimorar continuamente o conhecimento e as habilidades de negociação.

Quais são os indicadores mais úteis para o day trading?

O uso de indicadores técnicos pode ajudar os day traders a tomar decisões rápidas e informadas com base nos movimentos de preço e nas condições do mercado. Aqui estão cinco dos indicadores mais úteis a serem considerados para o day trading:

Médias móveis (MA):

Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA)

Método: As médias móveis suavizam os dados de preço para identificar tendências e possíveis níveis de suporte ou resistência. A EMA, com seu maior peso sobre os preços recentes, é particularmente útil para o day trading devido à sua capacidade de resposta às mudanças recentes de preço.

Aplicação: Identifica a direção de uma tendência e gera sinais de compra ou venda quando as MAs de prazo mais curto cruzam as MAs de prazo mais longo e vice-versa.

Índice de Força Relativa (RSI):

Um oscilador de momentum que mede a velocidade e a mudança dos movimentos de preço e é medido em uma escala de 0 a 100.

Método: O RSI ajuda a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Valores acima de 70 normalmente indicam condições de sobrecompra, enquanto valores abaixo de 30 indicam condições de sobrevenda.

Aplicação: Identifica possíveis reversões e confirma tendências ao comparar a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes.

Divergência de convergência de média móvel (MACD):

Linha MACD, linha de sinal, histograma

Método: O MACD é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. A linha MACD é calculada subtraindo-se a MME de 26 dias da MME de 12 dias. A linha de sinal é uma MME de 9 dias da linha MACD.

Aplicação: Identifica tendências de alta ou de baixa, bem como possíveis sinais de compra e venda por meio de cruzamentos entre a linha MACD e a linha de sinal.

Bandas de Bollinger:

Banda média (SMA), banda superior, banda inferior

Método: As Bandas de Bollinger consistem em uma banda média (normalmente uma SMA de 20 dias) e duas bandas externas que normalmente estão a 2 desvios padrão da banda média.

Aplicação: Quando os preços tocam a banda superior, isso pode indicar condições de sobrecompra, enquanto tocar a banda inferior pode indicar condições de sobrevenda. As bandas que estão se alargando sugerem aumento da volatilidade, enquanto as bandas que estão se estreitando indicam diminuição da volatilidade.

Volume:

Mede o número de ações ou contratos negociados em um título ou mercado.

Método: A análise do volume ajuda a confirmar tendências e a identificar possíveis reversões. O volume alto geralmente indica forte interesse e pode validar os movimentos de preço, enquanto o volume baixo pode sugerir falta de convicção.

Aplicação: O volume pode ser usado em conjunto com outros indicadores (como médias móveis ou RSI) para confirmar sinais e avaliar a força dos movimentos de preço.

Muitos day traders usam uma combinação desses indicadores para aumentar a probabilidade de fazer negociações bem-sucedidas. Por exemplo, a combinação do Bollinger Bands com o RSI (veja o gráfico abaixo) pode ajudar a confirmar tendências e identificar possíveis pontos de reversão. Também é fundamental fazer um backtest de qualquer combinação de indicadores em dados históricos para garantir que eles se ajustem à estratégia de negociação desejada e à tolerância ao risco. Cada indicador tem seus pontos fortes e fracos, e sua eficácia pode variar dependendo das condições do mercado e do ativo específico que está sendo negociado.

Como funcionam os simuladores de negociação?

Os simuladores de negociação, como o próprio Simulador de Negociação da Pepperstone, são ferramentas criadas para ajudar os operadores a praticar e refinar as estratégias de negociação em um ambiente sem riscos. O simulador permite que os operadores pratiquem a negociação com fundos virtuais, possibilitando que eles testem estratégias, aprendam como os mercados funcionam e se familiarizem com a plataforma de negociação sem arriscar dinheiro real. Normalmente, está disponível para usuários que têm uma conta na Pepperstone. Ele pode ser integrado às suas plataformas de negociação ou oferecido como uma ferramenta autônoma.

Um dos principais recursos de um simulador de negociação são os dados de mercado em tempo real, permitindo que os usuários simulem negociações em condições reais de mercado. Alguns simuladores também oferecem acesso a dados históricos para que os usuários possam testar suas estratégias em diferentes períodos de tempo. Normalmente, os simuladores têm uma interface de usuário semelhante às plataformas de negociação ao vivo para ajudar a reduzir a curva de aprendizado.

O acompanhamento do desempenho permite que os traders analisem o desempenho, identifiquem os pontos fortes e fracos e ajustem as estratégias de acordo. O uso de um simulador de negociação é uma etapa valiosa no desenvolvimento de habilidades de negociação e no teste de estratégias em um ambiente controlado.

O que é Gerenciamento de Risco no Day Trading?

O gerenciamento de risco envolve estratégias para proteger o capital e minimizar possíveis perdas e, ao mesmo tempo, maximizar os ganhos. As principais técnicas incluem a definição de ordens de stop-loss rigorosas para limitar as perdas de negociações individuais, usando o dimensionamento de posições para controlar o montante de capital arriscado por negociação e diversificando as negociações para evitar a superexposição a um único ativo.

Os traders também devem estabelecer limites diários de perdas para evitar perdas significativas, revisar e ajustar regularmente as estratégias, bem como manter a disciplina emocional para evitar decisões impulsivas. O gerenciamento eficaz de riscos ajuda a garantir a lucratividade de longo prazo e protege contra a volatilidade do mercado e movimentos imprevisíveis de preços.

Como usar ordens de stop loss no day trading?

Uma ordem de stop loss ajuda a evitar grandes perdas, vendendo automaticamente a ação quando ela atinge um preço predeterminado. Essa disciplina é crucial no day trading, em que os rápidos movimentos de preços podem levar a perdas significativas se não forem gerenciados adequadamente.

TESLA INC, (TSLA)

Com base na análise, acredita-se que a TSLA subirá, portanto, uma ordem de COMPRA de 100 ações é colocada a US$ 240.

Colocação de stop loss: Determine que uma perda de 3%, por exemplo, é aceitável com base na tolerância ao risco. Para TSLA a US$ 240, -3% seria US$ 232,80. Portanto, a ordem de stop-loss é definida em US$ 232,80. (Uma ordem condicional que acionará automaticamente uma ordem de venda a mercado se a ação atingir ou cair abaixo de US$ 232,80)

Execução:

Ordem inicial: COMPRAR 100 ações da TSLA a US$ 240.

Ordem de stop loss: Ordem de stop-loss para VENDER SE o preço cair para US$ 232,80.

Resultados:

Se a TSLA subir para US$ 250,00, a ordem stop-loss permanecerá inativa. O stop-loss é ajustado para um nível mais alto (por exemplo, US$ 242,50) para garantir um pequeno lucro se a posição permanecer aberta. Também conhecido como trailing stop.

Se a TSLA CAIR para US$ 232,80, a ordem de stop loss será ativada e 100 ações serão VENDIDAS ao preço de mercado vigente. A perda é limitada a aproximadamente 3% do investimento inicial.

Como gerenciar as emoções no Day Trading?

Gerenciar as emoções é essencial para manter a disciplina e evitar tomar decisões irracionais. As principais estratégias para gerenciar as emoções de forma eficaz incluem:

Plano de negociação - Crie um plano de negociação abrangente que inclua critérios de entrada e saída, regras de gerenciamento de risco e metas de negociação.

Vantagem: um plano bem definido oferece uma abordagem estruturada, reduzindo a tomada de decisões emocionais.

Regras de gerenciamento de risco - Estabeleça regras claras e rígidas para o dimensionamento de posições, ordens de stop-loss e limites máximos de perda diária.

Benefício: essas regras permitem o cumprimento rigoroso da estratégia e evitam grandes perdas que podem desencadear uma reação emocional.

Manter um diário de negociação - Registre cada negociação, incluindo o raciocínio, a execução e o eventual resultado.

Benefício: A revisão das negociações ajuda os traders a aprender com os erros e a reforçar o comportamento disciplinado.

Faça pausas regulares - Programe pausas ao longo do dia de negociação para se afastar da tela.

Benefício: As pausas ajudam a manter o foco e evitam a tomada de decisões emocionais induzidas pela fadiga.

Aceite as perdas como parte da negociação - Reconheça que as perdas são inevitáveis e fazem parte do processo geral de negociação do dia.

Benefício: aceitar as perdas ajuda a evitar reações emocionais e a manter as estratégias predeterminadas.

Perguntas frequentes sobre day trading

O que é um diário de day trading e por que ele é importante?

Um diário de day trading é um registro de todas as negociações, incluindo os pontos de entrada e saída, a lógica por trás da entrada na negociação e o resultado final. É importante para analisar o desempenho, identificar padrões e aprimorar as estratégias aprendendo com os sucessos e os erros.

Como posso melhorar minhas habilidades de day trading?

Para aprimorar as habilidades de day trading, o foco deve ser o aprendizado contínuo por meio de análise de mercado, estratégias de backtesting e revisão do desempenho das negociações. É importante usar uma conta demo para praticar regularmente, manter-se atualizado sobre as notícias do mercado e refinar o gerenciamento de riscos. Enfatizar a disciplina, o controle emocional e o aprendizado com os erros aumentará a eficácia geral da negociação.

Quais são os erros comuns cometidos por day traders iniciantes?

Os erros comuns cometidos por day traders iniciantes incluem overtrading, gerenciamento de risco inadequado, perseguição de perdas e falta de uma estratégia clara. Negociações emocionais, como reagir impulsivamente às flutuações do mercado, e não manter a disciplina ou a manutenção adequada de registros também contribuem para resultados ruins nas negociações.

Como as notícias afetam o day trading?

As notícias afetam o day trading causando movimentos bruscos de preços que podem resultar em maior volatilidade. A divulgação de dados econômicos, lucros corporativos e eventos geopolíticos pode levar a mudanças rápidas nos preços dos ativos. Os day traders devem se manter atualizados sobre as notícias para antecipar e reagir às mudanças do mercado, usando-as para gerenciar as negociações e reduzir os riscos.

Qual é a importância da liquidez no day trading?

A liquidez é crucial no day trading, pois garante a rápida entrada e saída de posições sem afetar significativamente o preço de um ativo. Alta liquidez significa spreads bid-ask mais apertados, custos de negociação mais baixos e menos slippage (a diferença entre os preços de negociação esperados e os reais). A liquidez adequada também permite a execução mais fácil de grandes negociações e ajuda a gerenciar o risco de forma mais eficaz, permitindo a execução próxima ou a preços-alvo.

Quais são os principais fatores a serem considerados na escolha de uma plataforma de negociação?

Ao escolher uma plataforma de negociação, considere os seguintes fatores:

Facilidade de uso: interface intuitiva e design amigável para facilitar a negociação e a análise eficientes.

Recursos e ferramentas: Disponibilidade de ferramentas avançadas de gráficos, indicadores técnicos e dados em tempo real para uma análise eficaz.

Execução de ordens: Velocidade e confiabilidade da execução da negociação para garantir a colocação de ordens em tempo hábil e minimizar a derrapagem.

Taxas e comissões: Custos associados à negociação, incluindo comissões, spreads e quaisquer taxas adicionais, que afetam a lucratividade geral.

Acessibilidade: Compatibilidade com vários dispositivos, como desktops, telefones celulares, tablets e sistemas operacionais, permitindo a negociação móvel.

Integração: Capacidade de integração com outras ferramentas e plataformas para maior funcionalidade e conveniência.

Conformidade regulatória: A plataforma deve estar em conformidade com os regulamentos financeiros relevantes para garantir a confiabilidade e a legalidade.

Segurança: Medidas de segurança robustas para proteger informações pessoais e financeiras.

Suporte ao cliente: Qualidade e disponibilidade do atendimento ao cliente para resolver problemas técnicos e fornecer assistência.