O que são gráficos de velas e como lê-los?

Originados no Japão há mais de 200 anos, esses gráficos têm ajudado os traders a entender melhor as tendências do mercado e a tomar decisões de negociação informadas e agora são parte essencial das estratégias de negociação modernas entre os profissionais do mercado. Neste artigo, exploraremos o que são gráficos de candlestick, como lê-los e por que eles são essenciais para os traders. Além disso, exploraremos os padrões comuns de candlestick, seu significado e como eles podem ser integrados a outras ferramentas de análise técnica.

O que são padrões de candlestick?

Os padrões de candlestick são representações gráficas criadas pelo movimento dos preços de um determinado ativo durante um período específico em um gráfico de candlestick. Cada candlestick representa quatro informações importantes: o preço de abertura, o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fechamento durante esse período (por exemplo, um dia, uma hora), também conhecido como OHLC. Os candlesticks consistem em um corpo e mechas (ou sombras) que se estendem acima e abaixo do corpo. Esse método oferece uma visão mais abrangente da ação do preço do que os gráficos de linha tradicionais.

Estrutura básica de um Candlestick

Como leio um gráfico de candlestick?

A leitura de um gráfico de velas envolve a compreensão das velas individuais e de seus padrões. Cada candlestick fornece informações sobre o sentimento do mercado em um determinado período de tempo.

Saber como ler gráficos de velas pode ajudá-lo a identificar ou prever os movimentos do mercado. A leitura de um candlestick é feita observando-se a cor, o corpo e o pavio:

O corpo: O corpo do candlestick equivale ao intervalo entre os preços de abertura e fechamento.

O pavio (sombra): As linhas que se estendem acima e abaixo do corpo são conhecidas como mechas ou sombras. O “extremo” do pavio superior representa o preço mais alto durante o período, enquanto o “extremo” do pavio inferior representa o preço mais baixo. Um candlestick com um longo pavio superior e um curto pavio inferior indica que os compradores foram altamente ativos durante o período de negociação, elevando significativamente os preços. No entanto, os vendedores foram dominantes e fizeram com que os preços caíssem em relação ao pico, resultando no fechamento do mercado abaixo do ponto alto, o que se reflete na longa sombra superior.

Por outro lado, um candlestick com um longo pavio inferior e um curto pavio superior nos mostra que os vendedores inicialmente empurraram os preços para baixo, mas os compradores entraram no mercado a preços mais baixos, levando a uma recuperação. Essa atividade de compra fez com que o mercado fechasse em alta, como evidenciado pela longa sombra inferior.

A cor: a cor do corpo do candlestick ajuda os traders a identificar rapidamente se o preço subiu ou desceu durante o período. Se o preço de fechamento for mais alto do que o preço de abertura, o corpo será geralmente verde (ou branco), indicando um período de alta. Por outro lado, se o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, o corpo será vermelho (ou preto), indicando um período de baixa.

Qual é a diferença entre um candlestick de alta e um de baixa?

Um candlestick de alta sugere que os compradores estavam no controle durante o período (geralmente verde ou preto), elevando os preços e fechando acima do preço de abertura desse período. Por outro lado, um candlestick de baixa indica que os vendedores dominaram (geralmente vermelho ou preto), fazendo com que os preços caíssem e fechassem abaixo do preço de abertura.

Por que os padrões de velas são importantes na negociação?

Os padrões de candlestick podem ajudar os traders a identificar possíveis reversões ou continuações do mercado. Ao analisar esses padrões, os traders podem tomar decisões mais informadas sobre quando entrar ou sair das negociações. Há muitos padrões de candlestick que funcionam como indicadores valiosos para os traders que buscam fazer previsões de movimento de preços.

Quais são alguns padrões de velas comuns que eu deveria conhecer e como identificar uma possível tendência ou reversão?

Vários padrões de candlestick podem sinalizar possíveis movimentos futuros do mercado. Aqui estão alguns padrões comuns:

1 - Doji: Um candlestick Doji, que normalmente se parece com uma cruz, cruz invertida ou sinal de mais, mostra que os preços de abertura e fechamento de um período de negociação são quase os mesmos. Esse padrão geralmente indica indecisão do mercado e sugere que a tendência atual pode continuar. As sombras ou mechas de um candlestick Doji fornecem informações valiosas sobre o sentimento do mercado

(a ser abordado no artigo 2).

2 - Hammer e Hanging Man: Os candlesticks Hammer e Hanging Man têm um corpo curto com uma sombra inferior ou pavio que tem pelo menos o dobro do comprimento do corpo. Um martelo geralmente aparece no final de uma queda, indicando um padrão de reversão de alta e sugerindo que o mercado está tentando encontrar um fundo. A longa sombra inferior indica que os vendedores empurraram o preço para baixo durante a sessão, mas os compradores poderiam absorver essa pressão e empurrar o preço de volta para perto ou acima do preço de abertura, sinalizando um potencial momentum de alta. Os traders geralmente procuram um preço de abertura mais alto na próxima sessão de negociação para confirmar o Martelo como um sinal de reversão de alta.

Por outro lado, o Hanging Man é um padrão de reversão de baixa que aparece no final de uma tendência de alta. Ele é idêntico ao Martelo, mas se forma no topo de uma tendência de alta. O padrão Hanging Man é significativo somente quando ocorre após uma tendência de alta. Ele indica que a tendência de alta pode estar perdendo força. A longa sombra inferior mostra que a pressão de venda aumentou durante a sessão, mas os touros conseguiram trazer o preço de volta para perto do nível de abertura. Entretanto, essa ação sugere que a pressão de venda pode dominar em breve. Os traders buscam confirmação por meio de um preço de abertura mais baixo na sessão de negociação subsequente para validar o Hanging Man como um sinal de reversão de baixa.

3 - Shooting Star e Martelo invertido: Esse padrão é o oposto do padrão Martelo e é uma única vela sem sombra inferior ou com uma sombra inferior muito pequena. A principal característica desse padrão é a longa sombra superior, observando que quanto mais longa a sombra superior, mais forte é o padrão. Assim como o Hammer, a sombra superior deve ter pelo menos o dobro do comprimento do corpo. O padrão Shooting Star indica que uma tendência de alta pode estar chegando ao fim. Durante a sessão, os compradores conseguiram empurrar o preço para cima, mas os vendedores assumiram o controle no final, levando o preço de volta para baixo, próximo ao nível de abertura. Essa ação de preço indica que a pressão de compra está diminuindo e a pressão de venda está aumentando, o que pode sinalizar o início de um movimento descendente. O Martelo Invertido é um padrão de reversão de alta que normalmente aparece na parte inferior de uma tendência de baixa. Ele é caracterizado por um pequeno corpo real na extremidade inferior da faixa de negociação e uma longa sombra superior. O padrão se assemelha a uma versão invertida de um castiçal Hammer regular.

Portanto, o Shooting Star é um padrão de reversão de baixa e o Inverted Hammer é um padrão de reversão de alta.

4 - Padrão Engulfing (alta e baixa): Os padrões de engolfamento de alta e de baixa consistem em duas velas.

Um padrão Engulfing de alta se forma quando uma vela menor de baixa é seguida por uma vela maior de alta, sinalizando uma possível reversão para cima. Esse padrão indica que os compradores estão ganhando controle após um período de pressão de venda.

Como identificar o padrão Bullish Engulfing:

1. O primeiro candle deve ser de baixa (normalmente vermelho ou preto).
2. O segundo candle deve ser de alta (geralmente verde ou branco).
3. O corpo do segundo candle deve cobrir completamente o corpo do primeiro candle.

Esse padrão de duas velas de alta é considerado um padrão de reversão, usado principalmente para identificar potenciais fundos de mercado. Os traders procuram esse padrão após uma tendência de baixa, pois ele sugere que os touros estão começando a assumir o controle e que pode haver um movimento de alta.

O padrão Bearish Engulfing se forma quando uma vela menor de alta é seguida por uma vela maior de baixa, sinalizando uma possível reversão para baixo. Esse padrão indica que os vendedores estão assumindo o controle após um período de pressão de compra.

Como identificar o padrão Bearish Engulfing:

1. O primeiro candle deve ser de alta (geralmente verde ou branco).
2. O segundo candle deve ser de baixa (geralmente vermelho ou preto).
3. corpo do segundo candle deve cobrir completamente o corpo do primeiro candle.

Esse padrão de duas velas de baixa é considerado um padrão de reversão, usado principalmente para identificar potenciais topos de mercado. Os traders procuram esse padrão após uma tendência de alta, pois ele sugere que os ursos estão começando a assumir o controle e que pode haver um movimento de queda.

5 - Estrela da manhã e da tarde: O padrão de candlestick Morning Star é formado por três velas.

Veja a seguir como identificar o padrão de candlestick Morning Star:

1. A primeira vela deve ser de baixa (normalmente vermelha ou preta).
2. O terceiro candle deve ser de alta (geralmente verde ou branco).
3. O segundo candle deve ser pequeno em comparação com os outros em ambos os lados.
4. A cor do segundo candle é irrelevante.
5. De preferência, o corpo do segundo candle não deve se sobrepor aos corpos dos outros dois candles.

Esse padrão de candlestick de três velas de alta é um sinal de reversão usado para identificar potenciais fundos de mercado. Ele é mais eficaz quando observado após uma tendência de baixa, indicando que os compradores estão começando a assumir o controle. Quando um padrão de candlestick Morning Star se forma no ponto apropriado, ele pode sinalizar o fim de uma tendência de baixa e o início de uma nova tendência de alta ou o fim de um recuo em uma tendência de alta existente.

O Evening Star é a contraparte de reversão de baixa do Morning Star. Esse padrão aparece no topo de uma tendência de alta e sinaliza uma possível reversão para baixo. Todas as quatro condições que definem uma estrutura Morning Star também se aplicam nesse contexto. O primeiro candle deve ser longo e de alta no final de uma tendência de alta, indicando um forte impulso de alta. O segundo candle aparece no topo e reflete a indecisão do mercado, seja verde ou vermelho. O terceiro e último candle sinaliza o início de uma reversão, mostrando que os compradores estão perdendo o controle sobre a ação do preço e que uma possível queda está no horizonte.

Como identificar uma tendência usando padrões de candlestick?

As tendências são identificadas por meio da análise de uma série de candlesticks. As tendências de alta são caracterizadas por uma série de máximas e mínimas mais altas, enquanto as tendências de baixa mostram máximas e mínimas mais baixas

Como os padrões de candlestick se relacionam com outras ferramentas de análise técnica?

Os padrões de candlestick são frequentemente usados com outras ferramentas de análise técnica, como médias móveis, linhas de tendência e análise de volume, para confirmar sinais e melhorar a precisão da negociação.

Os padrões de candlestick podem ser usados para todos os tipos de negociação?

Sim, os padrões de candlestick são versáteis e podem ser usados em vários tipos de negociação, incluindo ações, forex, commodities e títulos. As criptomoedas, no entanto, têm algumas ressalvas a serem observadas, pois não são regulamentadas e são negociadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que dificulta a identificação de aberturas e fechamentos diários “oficiais”; portanto, os períodos de uma hora ou mais curtos (por exemplo, 1,5,30 minutos) são uma melhor representação. De modo geral, a aplicabilidade universal geral do Candlestick faz dele uma ferramenta essencial para os traders.

Quais são as limitações dos padrões de candlestick?

Embora os padrões de candlestick sejam poderosos, eles não são infalíveis. Às vezes, eles podem produzir sinais falsos, especialmente em mercados voláteis. Deve-se negociar somente em mercados com boa liquidez e estar ciente de dados ou anúncios pendentes que possam causar ação errática dos preços. É essencial usá-los em conjunto com outras ferramentas de análise e não depender exclusivamente deles para tomar decisões de negociação.

Posso usar padrões de candlestick para day trading?

Com certeza. Os padrões de candlestick beneficiam o day trading, em que os traders fazem várias negociações em um único dia. Eles ajudam a identificar tendências de curto prazo e possíveis pontos de entrada e saída e podem ser seguidos em um período de tempo tão curto quanto intervalos de um minuto. Se estiver fazendo day trading, esteja sempre atento aos horários de abertura e fechamento ao negociar produtos negociados em bolsa.

Qual é o melhor período de tempo para usar os padrões de candlestick?

O melhor período de tempo depende de seu estilo de negociação. Os day traders podem preferir períodos de tempo mais curtos (por exemplo, gráficos de 1 minuto e 5 minutos), enquanto os swing traders e investidores de longo prazo podem usar períodos de tempo mais longos (por exemplo, gráficos diários e semanais).

Como combinar padrões de candlestick com análise de volume?

A análise de volume pode aumentar a confiabilidade dos padrões de candlestick. Por exemplo, um padrão de engolfo de alta com alto volume tem mais probabilidade de indicar uma reversão real do que um com baixo volume.

Conclusão

Compreender os gráficos e padrões de candlestick é uma habilidade crucial para qualquer trader. Esses gráficos fornecem uma representação visual dos movimentos do mercado e ajudam a tomar decisões de negociação informadas. Você pode começar a usar os padrões de velas em suas negociações e praticar a interpretação de seus sinais, por exemplo, usando uma conta de demonstração da Pepperstone. Isso permitirá que você use os gráficos e faça negociações em tempo real sem arriscar nenhum capital real. Como alternativa, se você se sentir confiante o suficiente para usá-los em suas negociações, poderá abrir uma conta real com a Pepperstone.