Aprenda a negociar ouro

Neste guia de negociação de ouro, exploraremos:

• A facilidade com que os comerciantes e investidores podem expressar uma opinião sobre o ouro e as razões fundamentais para comprar e vender ouro
  
• Estratégias para Negociação de CFDs de ouro
  
• Como os traders podem aumentar os retornos negociando ouro denominado em USD, EUR ou JPY
  
• Os períodos durante o dia em que o ouro normalmente se movimenta.

Com a aceleração da inovação dos produtos financeiros, os traders agora podem expressar sua opinião sobre a sorte do ouro com mais facilidade do que nunca.

Já se foram os dias em que um operador tinha de comprar uma quantidade de ouro físico, joias ou moedas para obter uma exposição ao ouro. No entanto, esses ainda são veículos populares para quem investe nas perspectivas de longo prazo do metal amarelo.

No entanto, atualmente, os traders e investidores podem expressar uma opinião em um período de tempo de curto prazo. Sem a necessidade de providenciar armazenamento, o uso de CFDs de ouro (Contratos por diferença), ETFs (fundos negociados em bolsa), futuros ou opções.

Qual é a melhor maneira de comprar ouro?

Sem dúvida, a principal consideração para entender qual desses instrumentos é o mais adequado se resume ao perfil de risco de cada indivíduo e ao apetite por alavancagem em sua estratégia. No entanto, também precisamos considerar o tempo de retenção típico, a frequência de negociação, os custos associados e o capital inicial necessário.

A Pepperstone oferece aos clientes a possibilidade de negociar CFDs de ouro e outros metais preciosos como parte de uma ampla oferta de commodities. Os CFDs de ouro refletem o preço subjacente do ouro à vista e podem ser um dos veículos mais limpos e eficientes para expressar uma opinião sobre o ouro.

Os CFDs de ouro podem ser negociados 24 horas por dia, cinco dias por semana, o que pode ser mais atraente do que um ETF de ouro (GLD ETF, por exemplo), que só pode ser negociado durante o horário de funcionamento da bolsa em que está listado.

Como em qualquer CFD, em vez de colocar o valor nominal total da exposição, os clientes só precisam colocar margem, representando uma porcentagem do valor nocional total (ou seja, o tamanho do contrato multiplicado pelo preço do ouro) - isso é conhecido como alavancagem.

Para os traders que desejam ter uma visão dos movimentos de curto prazo do ouro, seja para cima ou para baixo, e sem qualquer data de fechamento ou expiração predeterminada (como ocorre em opções e futuros), os CFDs de ouro podem ser um veículo eficaz para fazer com que seu capital vá mais longe e trabalhe mais. Por sua vez, ajudam a distribuir as posições no portfólio, que é o princípio fundamental da diversificação.

Como você negocia em ouro?

Tentar identificar um motivo específico pelo qual o ouro está se movendo pode ser bastante desafiador às vezes. Muitas vezes, é necessário que os traders com foco fundamental observem a correlação do preço do ouro em relação a outros mercados, para entender melhor os motivadores e o apelo do investimento naquele momento.

Por exemplo, tendemos a ver uma alta no preço do ouro quando os rendimentos dos títulos do governo dos EUA estão caindo, geralmente porque as expectativas de inflação e os dados econômicos estão se deteriorando. Quando sobrepomos ou visualizamos os dois instrumentos juntos, vemos que essas variáveis estão incrivelmente bem correlacionadas, embora de forma inversa.

• Linha laranja - Tesouro dos EUA de 10 anos (invertido)
• Gráfico de velas - ouro

Um tanto estranho é o fato de que, como o ouro não paga renda e, portanto, não tem rendimento, isso é visto como rendimento em si. Por exemplo, quando os rendimentos dos títulos globais estão caindo para níveis incrivelmente baixos ou, em muitos casos, entrando mais profundamente em território negativo, o ouro é comprado como uma proteção contra um mundo de retornos decrescentes. É aqui que o clichê de que o ouro é uma reserva de valor parece mais adequado.

É claro que, se o mundo estiver melhorando e os rendimentos dos títulos dos EUA e globais estiverem aumentando, o custo de oportunidade de manter o ouro é revisto e o ouro tende a enfrentar ventos contrários.

Você pode negociar CFDs de ouro?

Também vemos o ouro atraindo compradores quando o dólar é vendido, especialmente em relação ao JPY e ao CNH. A percepção é de que o ouro se torna relativamente mais atraente, dado o aumento do poder de compra da moeda para os detentores de moedas que não sejam o dólar. É importante ressaltar que os traders agora podem negociar CFDs de ouro denominados em USD, EUR e JPY com a Pepperstone, onde simplesmente convertemos o preço do ouro em USD em tempo real para EUR ou JPY, usando o preço à vista atual do EURUSD e do USDJPY.

Ao comprar ouro na moeda mais fraca ou vender a descoberto na moeda mais forte, os traders podem extrair o máximo de lucro de cada negociação de ouro.

Por exemplo, se você acha que o euro terá um desempenho inferior ao de outras moedas importantes na próxima semana, então comprar ouro cotado em termos de euro (XAUEUR em MT4/5) em vez de em dólares americanos faz sentido. Posteriormente, se o EURUSD for negociado em baixa e o preço do ouro subir na próxima semana, você terá obtido um retorno percentual maior do que se tivesse comprado em dólares (XAUUSD).

Qual é o melhor momento para negociar ouro?

Na verdade, é quando o ouro está subindo quando cotado em qualquer moeda, seja em termos de USD, EUR ou JPY (ou qualquer outra moeda do G10), que sabemos que é um ponto ideal de alta para os compradores negociarem ouro. Esse é o ambiente em que os traders veem o ouro como uma moeda alternativa em seu próprio direito.

Se o apelo de manter moedas como dólar, euro, libra esterlina, iene japonês e dólar australiano estiver diminuindo, talvez à medida que os bancos centrais tentam iniciativas de política monetária cada vez mais criativas, então o ouro muitas vezes funciona como uma moeda e é visto como a melhor casa em um bairro muito ruim.

O ouro como proteção contra o aumento da incerteza

O ouro é frequentemente visto como uma proteção contra o Armagedom econômico ou a incerteza geopolítica, e em um cenário em que os participantes do mercado reduziram a confiança para precificar adequadamente o risco, em meio a mercados em rápida evolução e ampla volatilidade. O grau e a duração da recuperação do ouro é um produto do(s) motivo(s) do aumento da volatilidade e se o problema está confinado a uma região ou é algo muito mais global e interconectado. Se pudermos isolar e entender a preocupação, poderemos identificar o possível disjuntor, geralmente na forma de uma ação política do banco central ou do governo.

Ao contrário disso, quando vemos um sentimento positivo se espalhar pelos mercados financeiros, onde a volatilidade implícita cai, os spreads de crédito se estreitam, os rendimentos das ações, do petróleo e dos títulos sobem, tendemos a ver o apelo de manter o ouro diminuindo e os traders procuram negociar o ouro a descoberto e lucrar com um movimento de queda no preço.

Vale a pena investir em CFDs de ouro?

Negociar ouro de um ponto de vista estratégico não é, em muitos aspectos, diferente de qualquer outro mercado - ou seja, você precisa analisar as principais considerações de negociação. Por exemplo, seus motivos para comprar ou vender, obter a melhor execução, o tamanho correto da posição por meio do controle de risco e gerenciar habilmente uma posição aberta. Dito isso, os clientes que negociam ouro tendem a ser um pouco mais míopes, quase limitando suas negociações ao ouro em vez de a vários instrumentos.

Negociação de ouro usando técnicas ou análise de ação de preço

Os traders costumam combinar um estudo técnico/sobreposição para complementar sua abordagem fundamental, na busca de um resultado de maior probabilidade. Alguns negociam ouro sem nenhum interesse nos fatores fundamentais, adotando o uso de reconhecimento de padrões, suporte e resistência, osciladores ou ação pura do preço para encontrar sua vantagem. O fato de o ouro ser negociável 24 horas por dia, cinco dias por semana, reduz o potencial de gapping, aumentando ainda mais o apelo do ouro como um mercado negociável para traders técnicos sistemáticos e discricionários

O rápido aumento de clientes automatizando suas estratégias técnicas no MT4, MT5 ou cTrader também é uma consideração. Especialmente para aqueles que têm uma estratégia, mas são frequentemente afetados emocionalmente por mudanças na dinâmica do mercado, o que os leva a agir de forma irracional e errática.

O melhor momento para negociar ouro

Considere quando os movimentos e a expansão/contração da faixa em ouro ocorrem normalmente em um período de 24 horas. Ter esse nível de clareza pode ser vantajoso, especialmente para day traders, que desejam entrar e fechar uma posição em uma, talvez até duas, das três sessões de negociação diárias - Ásia, Londres e EUA.

No gráfico abaixo, marcamos as sessões individuais em áreas sombreadas (roxo - Ásia, verde - Londres, laranja - EUA), representando o máximo e o mínimo da faixa de negociação naquela sessão. Usando essa amostra, fica claro que o ouro tem consistentemente faixas de negociação altas-baixas moderadas na Ásia, portanto, isso pode não ser adequado para um trader cuja estratégia funcione melhor em uma volatilidade mais alta.

Para os traders de curto prazo, é melhor ficar ativo na frente das telas no período de cruzamento visto entre as negociações de Londres e dos EUA, o que provavelmente reflete o fato de que a maioria dos lançamentos de dados impactantes de primeira linha ou os banqueiros centrais influentes falam durante esse período.

Se você estiver interessado em negociação de ouro, A Pepperstone pode ajudá-lo a encontrar a vantagem para dominar a profissão.

Negociação de ouro

Em nossa plataforma você pode negociar ouro em relação ao dólar americano e ao euro de forma semelhante a outros pares de moedas.

Instrumento	Tamanho do contrato por lote padrão	Margem usada por 1 lote	Spread mínimo (pips)	Spread médio (pips)	Horários das sessões
XAUUSD	100 onças	0.2%	0.5	1.02	01:00 to 23:59 (GMT+2)
XAUEUR	100 onças	0.2%	0.5	1.6	01:00 to 23:59 (GMT+2)
XAUAUD	100 onças	0.2%	0.5	2.94	01:00 to 23:59 (GMT+2)