ما هو تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)؟

تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) هو مؤشر اقتصادي رئيسي يقدم صورة شاملة عن وضع التوظيف في الولايات المتحدة. يُعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية على التقويم الاقتصادي العالمي الكلي، وبالتالي، يكون عادةً محفزًا للتقلبات العالية في بعض الأصول. وبذلك يوفر للمتداولين فرصة لتحركات سعرية كبيرة.

ملاحظة: تغطي الوظائف غير الزراعية حوالي 80% من العمال في الولايات المتحدة. ويستثني التقرير العاملين في الزراعة (كما يوحي العنوان)، والعاملين في الأسر الخاصة، والموظفين الحكوميين، والمنظمات غير الربحية.

متى يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)؟

يصدر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في أول جمعة من كل شهر الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (ET) (الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش) ولكن قد يختلف التوقيت عندما تتحول المملكة المتحدة إلى التوقيت الصيفي البريطاني في وقت مبكر أو لاحق مقارنة بالولايات المتحدة.

ملاحظة: للحصول على الوصول إلى الأخبار التي تحتوي على بيانات دقيقة في وقتها. توفر المنصات المجانية مثل PiQ أكثر من 100 مصدر للمعلومات من وكالات مثل رويترز وبلومبرغ.

ما العلاقة بين تقرير الوظائف غير الزراعية والمؤشرات الاقتصادية؟

يوفر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) نظرة مهمة حول صحة الاقتصاد الأمريكي، حيث تعتبر الوظائف (وخلق الوظائف) مفتاحًا للتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط إلى الطويل. يعتبر تقرير الوظائف غير الزراعية محوريًا لعدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية:

الناتج المحلي الإجمالي (GDP): مع خلق الوظائف، يؤدي ذلك عادة إلى زيادة الإنتاج والناتج الاقتصادي. تشير أرقام الوظائف غير الزراعية القوية إلى زيادة في التوظيف، مما قد يكون محفزًا لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنتاج، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي.

معدل البطالة: يؤثر تقرير الوظائف غير الزراعية بشكل مباشر على معدل البطالة. فعادةً ما تؤدي الأرقام الإيجابية للوظائف غير الزراعية إلى انخفاض في معدل البطالة، مما يشير إلى سوق عمل واقتصاد صحي.

التضخم: يتضمن تقرير الوظائف غير الزراعية أيضًا متوسط الأجر بالساعة (AHE)، والذي يعطي مؤشرًا على نمو الأجور، وله تأثير مباشر على التضخم. فالأجور الأعلى تعني استعدادًا أكبر للإنفاق، مما يعزز ثقة المستهلك. وعلى الجانب الآخر، قد تؤدي الأرقام الضعيفة إلى تقليص الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي.

الاستثمار التجاري: تميل الشركات إلى الاستجابة لتغيرات سوق العمل عند اتخاذ قرارات الاستثمار. كلما كانت الشركات واثقة في الاقتصاد، زادت احتمالية استثمارها خلال فترات التوسع. وعلى العكس من ذلك، خلال فترات تقليص الوظائف، قد تقرر بعض الشركات تقليص استثماراتها.

تشمل البيانات الأخرى التي يمكن تتبعها قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية للحصول على توقعات عن الرقم النهائي بيانات البطالة الأسبوعية، تغييرات توظيف ADP، ومكونات التوظيف في بيانات ISM وPMI الشهرية.

كيف يؤثر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) على الأسواق المالية؟

على الرغم من أن بيانات الوظائف غير الزراعية تُتابع بشكل أكبر من قبل متداولي العملات الأجنبية، إلا أنها تؤثر فعلياً على جميع الأسواق المالية تقريباً. يؤثر هذا التقرير على الأسواق المالية من خلال تأثيره على توقعات النمو الاقتصادي، توقعات أسعار الفائدة، والمعنويات. عادة ما تعطي التقارير الإيجابية دافعًا إيجابيًا لأسواق الأسهم، عوائد السندات، والدولار الأمريكي. في حين أن التقارير السلبية يمكن أن تكون لها تأثير معاكس. كقاعدة عامة، يحتاج الاقتصاد الأمريكي إلى إضافة أكثر من 100,000 وظيفة جديدة شهريًا لمواكبة نمو السكان في سن العمل.

خلال دورات أسعار الفائدة الطبيعية، قد يؤدي عدد الوظائف غير الزراعية الأكبر بكثير من المتوقع إلى توقعات بأن الاقتصاد قد يتجه نحو السخونة الزائدة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث تضخم. وهذا يؤدي إلى تركيز السوق على التهديد المحتمل لرفع أسعار الفائدة، وهو ما سيكون عقبة أمام الأسهم ولكنه إيجابي للدولار الأمريكي لأنه يرفع العوائد، مما يجعل سندات الخزانة الأمريكية أكثر جاذبية ويزيد الطلب على الدولار الأمريكي لشراء هذه الأصول.

من المهم ملاحظة أن هذه هي إرشادات عامة وقد يختلف رد الفعل وفقًا للسياق الاقتصادي الذي تُعلن فيه الأرقام. على سبيل المثال، ليس من غير المألوف أن يقوى الدولار الأمريكي على الرغم من صدور أرقام سلبية. يعتمد ذلك على حالة الاقتصاد في ذلك الوقت وكيفية تفسير الرقم، مع الأخذ في الاعتبار أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.

خلال فترة السياسة النقدية ذات الفائدة الصفرية (أو السلبية) (ZIRP/NIRP)، كان الرقم الأضعف من المتوقع غالبًا ما يؤدي إلى رد فعل إيجابي في أسواق الأسهم، حيث يفترض المستثمرون والمتداولون أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى الرد وتقديم المزيد من التحفيز في شكل التيسير الكمي. هذا بدوره يؤدي إلى تقوية سوق السندات من خلال خفض العوائد، مما يؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي وارتفاع في سوق الأسهم.

سيناريو آخر يمكن النظر فيه حيث قد يحدث رد فعل معاكس هو خلال فترات الركود والبطالة المرتفعة. خلال هذه الفترات قد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مما يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي ويسبب انخفاضه.

ما هي العلاقة بين تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) وقيم العملات؟

يؤثر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية بشكل واسع على الأسواق، ولكن يكون رد الفعل الأكثر وضوحاً في أسواق العملات. هناك العديد من الاستراتيجيات وأنماط الرسوم البيانية التي يمكن استخدامها للاستفادة من تقلبات الأسعار. أزواج العملات هي الأدوات الأكثر شيوعاً للتداول. تشمل الأزواج الرئيسية الأكثر تداولاً GBP/USD وEUR/USD وAUD/USD وUSD/JPY، والتي تشهد نشاطاً تجارياً مرتفعاً حول موعد صدور التقرير. كما تشهد الأزواج الثانوية والنادرة تقلبات كبيرة، ولكن يكون التنبؤ باتجاه التداول أكثر تحدياً.

أكبر رد فعل عادة ما يحدث في EUR/USD وGBP/USD وUSD/JPY. الفكرة الأساسية هي أنه إذا كان تقرير NFP قوياً وجاء الرقم أفضل من المتوقع، فإن الدولار الأمريكي سيقوى. الأزواج التي يكون فيها الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية ستقوى؛ أما الأزواج التي يكون فيها الدولار العملة المقتبسة ستضعف. وبالعكس، توقع رد فعل معاكس إذا جاء الرقم أضعف.

إلى جانب الأزواج التي تتأثر مباشرة، هناك أيضاً رد فعل غير مباشر في الأسواق بسبب العلاقة بين الدولار الأمريكي وأسعار السلع. يتم تسعير الأسواق السلعية بالدولار الأمريكي، ومع قوة الدولار يمكن شراء المزيد من السلع بنفس الكمية من الدولار، مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار السلع والعكس يحدث في حالة ضعف الدولار.

كيف يمكنك الاستعداد لتداول تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)؟

لا يوجد تداول خالٍ من احتمالية خسارة رأس المال. لذلك، التحضير هو المفتاح لتحقيق نتيجة إيجابية من أي تداول.

يمكنك اتباع قاعدة Pepperstone للاستعداد للتداول:

البحث - قم بالبحث في الأسواق ومتابعة تدفق الأخبار. استخدم منصات مثل PiQ وX. كلما زاد فهمك لما يجعل أسعار الأصول تتقلب، زادت فرص تحديد الفرص التجارية.

الواقعية - كن واقعياً وتعلم فهم المخاطرة والمكافأة لكل صفقة. التجار الناجحون لديهم هدف ربح وخسارة قبل الدخول في الصفقة. تدرب على حساب تجريبي.

المخاطرة - احسب مستوى تحمل المخاطرة لديك. أدوات إدارة المخاطر متاحة على منصات التداول التابعة لشركة Pepperstone. اطلع أيضًا على القواعد الخمسة لإدارة المخاطر.

التسجيل - احتفظ بمفكرة تداول ورقية أو استخدم منصة مجانية مثل TradeBench. تعلم من تجربتك. يمكن أن تكون المفكرة مفصلة بقدر ما تريد، ولكن على الأقل يجب أن تغطي سبب الصفقة، هدف الربح/أقصى خسارة، ومستويات الدخول والخروج.

البساطة - اجعل الأمور بسيطة. لا حاجة لاستخدام خوارزميات معقدة أو نظريات الألعاب. يمكن لاستراتيجية بسيطة وسهلة التنفيذ تتوافق مع مستوى تحمل المخاطرة وأهداف التداول أن تكون مربحة بنفس القدر أو أكثر.

توفر Pepperstone معاينات شاملة للمساعدة في الاستعداد لجميع الأحداث الرئيسية المحركة للأسواق، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP). تابع كبار المحللين في Pepperstone، كريس ويستون (@ChrisWeston_PS) ومايكل براون (@MrMBrown) على منصة X (تويتر) للحصول على رؤى حول الجوانب المهمة في التقارير. كما يُنصح بامتلاك "ورقة الغش" كمرجع سريع أثناء التداول في يوم الحدث.

ما أهمية مراقبة التقويم الاقتصادي وتحليل البيانات التاريخية؟

يُعد مراقبة التقويم الاقتصادي وتحليل البيانات التاريخية والاتجاهات من الممارسات الأساسية لأي متداول جاد. تُمكّن هذه الممارسات من التنبؤ بحركات السوق بشكل أفضل، وإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ قرارات مستنيرة. من خلال فهم الأحداث الاقتصادية المهمة والاستعداد لها، يمكن للمتداولين تحسين فرص نجاحهم والتنقل بفعالية أكبر في تعقيدات الأسواق المالية.

هامش: توفر مواقع مثل Trading Economics وFRED (قاعدة بيانات الاحتياطي الفيدرالي الاقتصادي) جداول زمنية شاملة مع رسوم بيانية سهلة الاستخدام لتحليل الاتجاهات.

التنبؤ بحركات السوق

التقويمات الاقتصادية: تقدم جدولًا للأحداث الاقتصادية القادمة وإصدارات البيانات، مثل تقرير NFP (الوظائف غير الزراعية) الذي يمكن أن يسبب تقلبات كبيرة في السوق. معرفة مواعيد هذه الأحداث يتيح للمتداولين الاستعداد لتحركات الأسعار المحتملة.

البيانات التاريخية: تساعد المتداولين على فهم كيفية تفاعل السوق مع أحداث مماثلة في الماضي، مما يوفر رؤى حول ردود الفعل المحتملة في المستقبل.

إدارة المخاطر

الوعي بالتقلبات: غالبًا ما تؤدي الأحداث الاقتصادية مثل إصدار NFP إلى زيادة التقلبات. الوعي المسبق بهذه الأحداث يساعد المتداولين على تعديل مراكزهم، وضبط مستويات وقف الخسارة، وإدارة الرافعة المالية للحماية من تقلبات الأسعار غير المتوقعة.

تجنب المفاجآت: يضمن تحليل التقويم الاقتصادي ومعرفة توقيت نشر الأخبار الاقتصادية ألا يُفاجأ المتداولون بإعلانات رئيسية قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق ضد مراكزهم.

الشعور بالسوق

إدارة التوقعات: تقدم التقويمات الاقتصادية عادةً توقعات وتقديرات توافقية للإصدارات القادمة للبيانات. مقارنة النتائج الفعلية بهذه التوقعات تساعد المتداولين على تقييم شعور السوق وردود الفعل المحتملة.

تغيرات الشعور: قد تؤدي الانحرافات الكبيرة عن التوقعات إلى تغييرات في شعور السوق، مما يسبب انعكاسات أو تسارعات في الاتجاهات. الاستعداد لهذه التغييرات ضروري للتداول الفعال.

السياق الاقتصادي

تحليل شامل: يساعد تحليل البيانات التاريخية ضمن السياق الاقتصادي الأوسع المتداولين على فهم الأسباب الكامنة وراء تحركات السوق. يشمل ذلك كيفية تفاعل المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتأثيرها على الأسواق المالية.

قرارات مستنيرة: يتيح الفهم العميق للأوضاع الاقتصادية للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة بدلاً من الاعتماد فقط على التحليل الفني.

تعزيز التحليل الفني

مستويات الدعم والمقاومة: تساعد البيانات التاريخية في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على تحركات الأسعار المستقبلية. غالبًا ما تتماشى هذه المستويات مع ردود الفعل السابقة على الأحداث الاقتصادية الكبرى.

التحقق من المؤشرات: مقارنة المؤشرات الفنية بالبيانات التاريخية يعزز من موثوقيتها. على سبيل المثال، تأكيد أن بعض المؤشرات قد توقعت بدقة ردود الفعل السابقة على إصدارات NFP يمكن أن يعزز من مصداقيتها.

كيفية إعداد خطة تداول؟

مع وجود خطة واضحة ومحددة يصبح من السهل الحفاظ على التركيز على أهداف التداول. يقع الكثيرون في خطأ استثمار الكثير من الوقت في إنشاء استراتيجية ثم التخلي عنها عند بدء التداول في الأسواق.

اختر زوج عملات - عادةً ما يكون زوج العملات EUR/USD (اليورو/الدولار الأمريكي) هو الأقل فرقاً بين سعر العرض والطلب من أي زوج عملات آخر لأنه الأكثر تداولاً في العالم. يتم تداول زوج GBP/USD (الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي) بكثافة أيضاً، لكن الفارق بين سعر العرض والطلب يكون عادةً أوسع، كما يميل إلى التحرك اليومي بنسبة أعلى مقارنةً بزوج EUR/USD. يتحرك زوج EUR/USD بمعدل يومي يبلغ حوالي 50 نقطة، بينما يتحرك زوج GBP/USD بمعدل 70 نقطة في اليوم (بناءً على متوسط 10 أسابيع). هذا يعني أن زوج GBP/USD يتحرك حوالي 30% أكثر يوميًا. الجانب الآخر هو أن فرق سعر العرض والطلب لزوج GBP/USD يكون أحياناً أوسع بكثير من زوج EUR/USD. هناك مقايضة في ذلك. إذا كانت الفروق بين زوجي GBP/USD و EUR/USD متشابهة، فقد يوفر لك زوج GBP/USD تقلبات أكبر للاستفادة منها. وإذا كان الفرق أكبر بكثير في GBP/USD، فإن EUR/USD سيكون الخيار الأفضل بفارق عرض وطلب أقل. تحقق من الفروق المعتادة مع Pepperstone.

التحليل الفني مقابل الأساسي: يجد معظم المتداولين فرصًا باستخدام التحليل الفني أو الأساسي، أو مزيجًا من الاثنين معًا.

المخاطرة/المكافأة: الانضباط هو المفتاح. حاول المخاطرة بحد أقصى 1-2% من إجمالي رأس المال لكل صفقة. من الضروري الخروج إذا تحرك السعر بشكل كبير ضد الصفقة. حدد المخاطر مسبقًا باستخدام أوامر وقف الخسارة. يحتفظ الكثير من المتداولين بالصفقة الخاسرة، على أمل أن تتغير الأمور، ولكن إصدار NFP هو حدث إخباري متقلب للغاية وبالتالي تزداد المخاطر بتحرك السعر بشكل حاد ضد نقطة الدخول دون تراجع. من الأفضل بكثير تكبد خسارة صغيرة والحفاظ على رأس المال للصفقات المستقبلية بدلاً من محو نسبة كبيرة من رأس المال في صفقة واحدة.

التوقيت: هناك عبارة معروفة تنتقل عبر الأجيال من محترفي الأسواق وهي "الحركة الأولى دائمًا خاطئة". قد لا يكون هذا صحيحًا دائمًا، ولكن من الحكمة السماح بتشغيل حركة السعر ثم التداول بناءً على الحركة. بناءً على ذلك، يتداول العديد من المتداولين توقعات السوق ورد الفعل التالي على تلك الأرقام، وليس الأرقام الرئيسية نفسها.

نوع الأمر: يعتمد هذا على الاستراتيجية المتبعة. غالبًا ما يعتبر من الأفضل وضع أوامر محددة بدلاً من أوامر السوق خلال فترات التقلبات العالية. تتيح الأوامر المحددة مزيدًا من الانضباط وهي أدوات محسنة لإدارة المخاطر المحددة مسبقًا. تحمي أوامر وقف الخسارة من الخسائر الكبيرة وهي ضرورية أيضًا لإدارة المخاطر. يعتبر أمر وقف الخسارة أمرًا يبيع مركزًا تلقائيًا، مما يحد من الخسائر الناتجة عن تقارير غير متوقعة مثل NFP. النوع الأكثر فائدة لإدارة المخاطر خلال تقلبات إصدار NFP هو أمر مشروط يشمل أمرًا رئيسيًا، وأمر جني أرباح، وأمر وقف خسارة. يستخدم لإدارة التداول التلقائية ويتيح تحديد هدف ربح محدد مسبقًا إلى جانب مستوى خسارة قصوى. الأمر OCO (أحدهما يلغي الآخر) هو مزيج من أمرين حيث يتم إلغاء أحدهما تلقائيًا عند تنفيذ الآخر. يسمح بإعداد استراتيجية تغطي كلا الاحتمالين لإصدار NFP. على سبيل المثال، يمكن وضع أمر شراء أعلى من السعر الحالي وأمر بيع تحته. أخيرًا، بالنسبة للمتداولين على المدى الطويل الذين يسعون للاحتفاظ بالمراكز بعد إصدار NFP، تعتبر أوامر GTC (صالحة حتى الإلغاء) مفيدة.

هامش: تتوفر دروس حول كيفية استخدام هذه الأنواع المختلفة من الأوامر على منصات مثل MetaTrader4/5 على قناة YouTube الخاصة بـ Pepperstone.

استراتيجية الخروج: حدد أهداف الربح وأوامر وقف الخسارة. استراتيجية الخروج النموذجية للربح ستكون 2.5 ضعف مقدار وقف الخسارة. على سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة هو 4 نقاط، استخدم هدف ربح 10 نقاط. حدد المستويات الرئيسية مثل الدعم والمقاومة لضبط الأوامر مسبقًا، مما يجعل العملية تلقائية قدر الإمكان لإخراج العاطفة من قرارات التداول.

ما هي بعض الاستراتيجيات لتداول تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)؟

بينما يعد تفسير البيانات مهمًا في السياق الاقتصادي الأوسع، إلا أنه ليس بنفس الأهمية للمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تعتمد على هذه التقلبات المتزايدة. إتقان استراتيجيات التداول حول تقرير NFP يوفر ميزة حقيقية.

قبل الإصدار:

اختراق النطاق مع التحضير المسبق: يستخدم بعض المتداولين مخططًا لمدة 90 دقيقة لتحديد نقاط الارتفاع والانخفاض (تأرجح الأسعار) قبل 10-15 دقيقة عند الساعة 13:15-20 بتوقيت غرينتش/08:15-20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. على الرغم من أن الإطارات الزمنية تعتمد على التفضيلات الشخصية. في هذا السيناريو، يتم وضع أوامر البيع تحت الحد الأدنى للنطاق (الحد الأدنى للنطاق ناقص نقطة واحدة) وأوامر الشراء فوق الحد الأقصى للنطاق (الحد الأقصى للنطاق زائد نقطة واحدة) باستخدام أوامر OCO. يتم استخدام هذه الاستراتيجية للدخول في تداولات جديدة للاستفادة من القفزات في التقلبات. من المهم التأكد من وضع أوامر إيقاف الخسارة الوقائية في الطرف الآخر من النطاق. باستخدام المثال السابق، يتم وضع إيقاف الخسارة الوقائي للشراء عند الحد الأدنى للنطاق (حيث يتم وضع إيقاف البيع). وعلى العكس، يتم وضع إيقاف الخسارة الوقائي للبيع عند الحد الأعلى للنطاق (حيث يتم وضع إيقاف الشراء).

بعد الإصدار:

التداول العكسي: بالنسبة للذين يفضلون الانتظار حتى انتهاء رد الفعل الأولي على تقرير NFP وانتظار الأسواق للوصول إلى مستوى ثابت. غالبًا ما تكون تحركات الأسعار مبالغًا فيها، نتيجة لأحجام التداول الكبيرة وتأثرها بأنظمة التداول الآلي. يستغرق الأمر وقتًا لهضم البيانات ثم تعديل المراكز التداولية، مما يؤدي إلى انعكاسات مؤقتة في الأسعار. يمكنك التفكير في الدخول في صفقة عكس رد الفعل الأولي للأسعار. تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر حتى يستقر السوق وتهدأ حركة النشاط الأولية.

ملاحظة: لا تعتد على عكس كل قفزة في الأسعار نتيجة لتقرير NFP. كقاعدة عامة، انظر فقط لعكس القفزات في المستويات الفنية الرئيسية، مثل القمم أو القيعان السابقة، التي يجب تحديدها قبل الإصدار.

تحديد المواقف على المدى الطويل:

التأرجح: قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل بيانات NFP لتحديد اتجاه السعر لبقية الشهر. غالبًا ما يتماشى حركة السعر مع بيانات NFP، مما يشير إلى ما إذا كان الاتجاه الشهري لزوج العملات سيكون صعوديًا أو هبوطيًا. ستسمح معظم استراتيجيات التأرجح بالانتظار لمدة 10-15 دقيقة على الأقل قبل الدخول في الصفقة.

ملاحظة: تداول بناءً على ما يظهر على الشاشة وليس على الانحياز الشخصي - سواء كان ذلك استمرارًا للاتجاه أو انعكاسًا قصير الأجل. "تداول ما تراه، وليس ما تعتقده".

كما هو واضح من مخطط GBP/USD أعلاه، بمجرد كسر النطاق العالي/المنخفض ليوم الجمعة في معظم الحالات، استمر الزوج في التداول في اتجاه الاختراق. ستكون الاستراتيجية البسيطة هي وضع أمر شراء محدد فوق الحد الأعلى ليوم الجمعة وأمر بيع محدد تحت الحد الأدنى ليوم الجمعة. من المتوقع أن يتحرك السعر بمقدار 30 نقطة على الأقل في غضون 15 إلى 30 دقيقة بعد إصدار تقرير NFP. إذا تحرك السعر بضع نقاط فقط بعد الإصدار، فهذا يدل على أن السوق لا يهتم وبالتالي لا ينبغي استخدام هذه الاستراتيجية.

ملاحظة: يمكنك استخدام حساب تجريبي لتداول تقرير NFP حتى تصبح قادرًا على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات المخططة مسبقًا بشكل متسق.

ما هي أدوات التحليل الفني التي يجب أن تأخذها في الاعتبار؟

إلى جانب الاستراتيجيات الأساسية، قد تشير الأنماط الفنية إلى نقاط دخول. هناك المئات من المؤشرات الفنية من التراكم إلى الـ zig zag، ولكن يمكن تصنيفها إلى خمس فئات: الاتجاه، ارتداد المتوسط، القوة النسبية، الحجم، والزخم. يمكنك استخدام مؤشرات مختلفة في مراحل التحضير المختلفة حتى الخروج من الصفقة.

قبل الإصدار:

حدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية باستخدام المتوسطات المتحركة وارتداد فيبوناتشي. ضع تنبيهات عند هذه المستويات.

بعد الإصدار:

انتظر رد فعل السوق الأولي على تقرير NFP. استخدم نطاقات بولينجر أو نقاط المحور لتحديد مستويات الاختراق المحتملة.

التأكيد: قم بتأكيد الاتجاه مع تقاطعات MACD أو مستويات RSI. ابحث عن تأكيد الحجم للتأكد من أن حركة السعر مدعومة بنشاط تداول قوي.

الدخول والخروج: أدخل الصفقات بناءً على الاختراقات من نطاقات بولينجر أو نقاط المحور، مع التأكيد من RSI وMACD. ضع أوامر وقف الخسارة خارج مستويات الدعم/المقاومة الأخيرة لإدارة المخاطر.

ملاحظة: دليل أكثر تفصيلاً حول جميع مؤشرات التداول المذكورة أعلاه.

كيف يمكنك استخدام الأطر الزمنية المختلفة للتحليل؟

يعتمد طول الأطر الزمنية على نوع الاستراتيجية المعتمدة للتداول. ضع في اعتبارك الرسم البياني الافتراضي وانتقل إلى إطارين زمنيين آخرين كحد أقصى فقط لتأكيد الاتجاهات. في هذا السياق، هناك ثلاث أطر زمنية لتحليل السوق من الأعلى إلى الأسفل، مما يساعدك على فهم السياق العام للسوق، وتحديد الفرص التجارية المحتملة، ثم تنفيذ الصفقات:

المدى الطويل (الرسم البياني اليومي)

تحديد الاتجاه: يساعد في تحديد الاتجاه العام (صعود، هبوط، أو نطاق ثابت) من خلال تحليل حركة السعر، المتوسطات المتحركة، والمؤشرات الأخرى للاتجاه.

المستويات الرئيسية: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة، خطوط الاتجاه، والأنماط البيانية الطويلة الأجل.

ملاحظة: يُظهر الرسم البياني لزوج EURUSD أعلاه أن الزوج يشكل نمطًا صعوديًا قصير الأجل. بناءً على هذه الإشارات، قد يتوقع بعض المتداولين اختراقًا للأعلى ويدخلون صفقات شراء عند حدوث اختراق فوق النمط.

المدى المتوسط (الرسم البياني لكل 4 ساعات وساعة واحدة)

الاتجاه الوسيط: مراقبة الاتجاه الوسيط ضمن سياق الاتجاه طويل الأجل. تحديد أنماط التوحيد، أنماط الاستمرار، أو إشارات الانعكاس.

الأنماط البيانية: مثلثات، رأس وكتفين، أعلام، ورايات قد تقدم دلالات على الحركة القادمة بعد إصدار NFP.

التحليل قصير الأجل (الرسوم البيانية لـ 15 و 5 دقائق)

رد الفعل الفوري: هذه الأطر الزمنية ضرورية لالتقاط رد فعل السوق الفوري على تقرير NFP.

إشارات حركة السعر: ابحث عن أنماط الشموع، قفزات الحجم، والمؤشرات قصيرة الأجل الأخرى التي يمكن أن توفر إشارات الدخول والخروج.

ملاحظة: باستخدام الأطر الزمنية الضيقة، يمكن للمتداولين تحسين نقاط الدخول والخروج. في النهاية، يتيح الجمع بين الأطر الزمنية المتعددة فهمًا أفضل للاتجاه.

كيف تنفذ صفقاتك أثناء إصدار تقرير NFP؟

يتحرك السوق بعد إصدار تقرير NFP بسرعة في معظم الأحيان، لذا قم بأتمتة أكبر قدر ممكن من العملية. إذا تحرك السوق وفقًا للتوقعات واتجاه الصفقة، قم بتعديل أوامر وقف الخسارة لتأمين الأرباح وتقليل المخاطر. فكر في أخذ أرباح جزئية عند مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية لتأمين المكاسب مع ترك بعض الصفقات مفتوحة للاستفادة من التحركات المحتملة.

ملاحظة: دليل للتداول الآلي عبر Pepperstone.