Tại sao nên giao dịch vàng? Tại sao XAUUSD lại được các nhà giao dịch yêu thích đến vậy?

XAUUSD kết hợp biến động mạnh trong ngày, mức chênh lệch giá cạnh tranh, tính thanh khoản cao, thời gian giao dịch kéo dài với khả năng khớp lệnh nhanh chóng, siêu chính xác. Tổ hợp này có thể phù hợp với nhiều loại chiến lược khác nhau, từ giao dịch Scalp và giao dịch trong ngày cho đến các phương pháp giao dịch lướt sóng, theo đà và theo xu hướng.

Khách hàng của Pepperstone cũng có thể giao dịch vàng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm các cặp tỷ giá chéo XAU không được định giá bằng USD, CFD vàng vĩnh viễn, CFD ETF và CFD cổ phiếu vàng.

Tại sao các nhà giao dịch lại bị thu hút bởi XAUUSD?

XAUUSD luôn là một trong những thị trường có khối lượng giao dịch cao nhất của khách hàng Pepperstone.

Lý do là gì?

Đối với các nhà giao dịch chủ động, biến động giá là một yếu tố quan trọng. Nhưng không chỉ thế. Họ cũng coi trọng cả chi phí giao dịch, tính thanh khoản, khả năng khớp lệnh chính xác và sự đa dạng của các nền tảng/biểu đồ giao dịch.

XAUUSD kết hợp tất cả những đặc điểm này vào một thị trường có tính thanh khoản cao.

Dữ liệu khách hàng của chúng tôi cho thấy cách các nhà giao dịch phản ứng: Việc mở rộng hơn nữa mức độ đa dạng, ROC quá lớn và xu hướng bền vững làm gia tăng hoạt động giao dịch, trong khi thời gian nắm giữ vị thế có thể rút ngắn đáng kể.

Có nhiều cách để giao dịch vàng

XAUUSD tuy là cặp tiền tệ được chú ý nhất, nhưng các nhà giao dịch vẫn có nhiều cách khác để giao dịch vàng.

XAU được định giá bằng một loại tiền tệ khác thuộc nhóm G10 giúp các nhà giao dịch có thể đầu tư vào vàng mà không bị ràng buộc hoàn toàn với đồng USD. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch dự đoán rằng cả vàng lẫn đồng USD đều sẽ tăng giá, họ có thể sẽ muốn giao dịch với một loại tiền tệ mà họ cho rằng sẽ có hiệu suất kém hơn như XAUEUR hoặc XAUJPY.

CFD vàng vĩnh viễn là một lựa chọn khác, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường theo hai chiều ngay cả khi thị trường vàng truyền thống đóng cửa, bao gồm cả cuối tuần.

Hoạt động giao dịch vào cuối tuần vẫn còn tương đối thấp, nhưng khi mức độ giao dịch hợp đồng vĩnh viễn tăng lên và tính thanh khoản được cải thiện, việc giao dịch vàng vào cuối tuần có thể sẽ trở nên quan trọng hơn.

Khách hàng của Pepperstone cũng có thể tiếp cận thị trường thông qua một số CFD ETF vàng và CFD của các công ty khai thác vàng được niêm yết trên nhiều sàn giao dịch toàn cầu.

Đây có thể là một sản phẩm quen thuộc dành cho các nhà giao dịch cá nhân, những người có thể đã từng đầu tư vào các công ty này trước đây, nhưng giờ đã chuyển sang hướng tiếp cận chủ động hơn và muốn sử dụng đòn bẩy để giao dịch.

Việc quyết định sản phẩm nào mới phù hợp sẽ phụ thuộc vào chiến lược, khung thời gian và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch.

Cân bằng giữa biến động giá và chi phí: Điểm mạnh khi giao dịch vàng

Đây có lẽ là phần quan trọng nhất khi bàn về giao dịch vàng.

Biến động giá thu hút các nhà giao dịch CFD. Nhưng điều thực sự đáng lưu tâm ở đây chính là họ sẽ có được mức biến động lớn đến mức độ nào so với chi phí đã bỏ ra.

Dựa vào dữ liệu trong tháng 8, chúng tôi đã so sánh mức chênh lệch trung bình trong ngày giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của các thị trường phổ biến với mức chênh lệch trung bình của chúng. Nói một cách đơn giản, các nhà giao dịch đã thu được mức biến động giá là bao nhiêu so với mức chênh lệch giá đó?

XAUUSD chính là câu trả lời.

Tuy cũng đạt thứ hạng ấn tượng trên bảng chỉ số NAS100, khả năng quy tụ các mức chênh lệch giá tương đối thấp so với mức biến động giá cao và giá thấp thường thấy của vàng lại tạo ra một cấu trúc biến động giá so với chi phí đặc biệt hấp dẫn.

Thị trường có thể biến động mạnh, nhưng nếu chi phí để tiếp cận biến động giá đó quá cao, cơ hội sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn. Vàng kết hợp biến động giá với chi phí giao dịch cạnh tranh và đó cũng là lý do tại sao sản phẩm này lại được ưa chuộng đến vậy.

Nhà giao dịch phải ứng phó nhanh khi giao dịch vàng

Dữ liệu thời gian do Pepperstone nắm giữ cung cấp một góc nhìn quan trọng khác.

Trong tất cả các giao dịch XAUUSD trong tháng 8, thời gian nắm giữ vị thế trung bình chỉ kéo dài 4,7 phút. Khoảng 51,2% giao dịch được hoàn tất trong vòng 5 phút, trong khi 23,3% giao dịch chỉ kéo dài chưa đến một phút.

Để giảm thiểu tác động của các nhà giao dịch hoạt động quá tích cực với số lượng giao dịch lớn, chúng tôi cũng tính toán thời gian nắm giữ vị thế trung bình của từng nhà giao dịch cá nhân, để đảm bảo sự cân bằng giữa các nhà giao dịch.

Thời gian nắm giữ trung bình tăng lên 12,4 phút, trong khi 30,5% nhà giao dịch vẫn có thời gian nắm giữ trung bình dưới 5 phút.

Dù chúng ta phân tích dữ liệu theo cách nào đi nữa, thông điệp vẫn rất rõ ràng: XAUUSD được sử dụng rộng rãi như một thị trường giao dịch ngắn hạn.

Các chiến lược giao dịch Scalp và giao dịch chủ động trong ngày chiếm chủ đạo, bên cạnh các chiến lược giao dịch lướt sóng và theo đà ở tốc độ nhanh hơn.

Những điều các nhà giao dịch vàng ngắn hạn cần biết

Khi vị thế chỉ được nắm giữ trong vài phút thay vì nhiều tháng, ba yếu tố này sẽ trở nên cực kỳ quan trọng:

1. Chi phí giao dịch
2. Thanh khoản và định giá
3. Khả năng kiểm soát và khớp lệnh chính xác

XAUUSD của Pepperstone kết hợp mức chênh lệch giá cạnh tranh với tính thanh khoản mạnh ở các mức giá tốt nhất, cùng khả năng khớp lệnh chính xác trên nhiều nền tảng giao dịch.

XAUUSD cũng hoạt động 23 giờ một ngày, tương ứng với hợp đồng tương lai cho vàng trên sàn CME, mang đến khả năng tiếp cận thị trường rộng rãi cho các nhà giao dịch ở mọi múi giờ trên toàn cầu.

Những đặc điểm này rất quan trọng đối với những nhà đầu tư siêu ngắn hạn và nhà giao dịch có tần suất hoạt động cao trong ngày.

Giao dịch vàng – Thị trường không ngủ

Vàng thực sự là một thị trường giao dịch toàn cầu.

Khách hàng của Pepperstone tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất về khối lượng giao dịch và mức độ rủi ro danh nghĩa, tiếp theo là Úc, Trung Đông và châu Âu.

Tính thanh khoản và khả năng tham gia sẽ luân chuyển giữa các thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch khác nhau suốt cả ngày.

Thời điểm biến động mạnh nhất của XAUUSD là khi nào?

Dữ liệu định giá trong tháng 8 của chúng tôi làm nổi bật các thời điểm vàng thường có biến động mạnh nhất theo từng giờ.

Biến động mạnh nhất xảy ra vào thời điểm chuyển giao sang phiên giao dịch của Mỹ, đặc biệt là trong khoảng từ 10 giờ tối đến nửa đêm theo giờ AEST.

Đây là xu hướng hợp lý. Các báo cáo kinh tế quan trọng của Mỹ thường được công bố vào khoảng thời gian này, đồng thời mức độ tham gia và thanh khoản đến từ các tổ chức cũng thường ở mức cao.

Một thời điểm khác cũng đáng chú ý là vào khoảng 11 giờ sáng theo giờ AEST, mốc thời gian này trùng với thời điểm thị trường hợp đồng tương lai cho vàng của Thượng Hải mở cửa.

Đối với các nhà giao dịch chủ động, những khung thời gian này mang đến cho họ một tổ hợp mạnh mẽ, với mức độ tham gia, tính thanh khoản và biến động giá cao hơn.

Giao dịch nương theo biến động giá

Xu hướng giao dịch của khách hàng Úc cũng cho thấy một bức tranh tương tự.

Các đợt mở và đóng vị thế ồ ạt nhất thường hay xảy ra xung quanh khoảng thời gian giá vàng cơ sở gia tăng biến động.

Điều này cho thấy các nhà giao dịch chủ động đang phản ứng với sự biến động và tính thanh khoản của thị trường, thay vì chỉ tập trung vào các sự kiện cơ bản riêng lẻ.

Đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, đôi khi việc giá vàng biến động lại quan trọng hơn là nguyên nhân dẫn đến sự biến động đó.

Điều gì thực sự thúc đẩy giá vàng?

Vàng không bị chi phối bởi duy nhất một yếu tố cơ bản và cố định nào.

Ở những thời điểm khác nhau, giá vàng có thể biến động theo kỳ vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu, đồng đô la Mỹ, kỳ vọng lạm phát và tâm lý rủi ro chung.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương cũng có thể đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là khi có các giao dịch mua từ Trung Quốc và các quốc gia khác thuộc nhóm thị trường mới nổi. Các yếu tố như dòng vốn ETF, vị thế giao dịch hợp đồng tương lai, mức đa dạng hóa danh mục đầu tư và cách các nhà môi giới quyền chọn đề phòng rủi ro đều có thể tác động đến giá vàng.

Thách thức ở đây chính là những mối ràng buộc này không ngừng thay đổi.

Một yếu tố chi phối giá vàng ở hiện tại có thể sẽ không còn ảnh hưởng nhiều trong tương lai.

Đối với các nhà giao dịch chủ động, chính điều đó biến việc hành động dựa theo giá trở thành một nguồn thông tin quan trọng.

Một thị trường, nhiều chiến lược

Có nhiều cách để giao dịch vàng.

Những nhà đầu tư siêu ngắn hạn có thể nhắm vào những biến động giá trong thời gian rất ngắn. Còn những nhà đầu tư trong ngày có thể tập trung vào các giai đoạn có thanh khoản và rủi ro sự kiện cao. Những nhà giao dịch lướt sóng có thể nhắm đến các biến động giá trong nhiều phiên giao dịch, trong khi những nhà đầu tư theo đà thị trường và xu hướng có thể chốt lệnh khi giá vàng đã có xu hướng rõ ràng và ổn định.

Tính linh hoạt đó chính là một lý do khác khiến XAUUSD thu hút được nhiều nhà giao dịch đến vậy.

Giá vàng cuối tuần là điểm đáng lưu ý

Luồng giao dịch vàng vào cuối tuần vẫn trầm lắng hơn nhiều so với thị trường truyền thống từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng điều này có thể thay đổi.

CFD vàng vĩnh viễn cho phép các nhà giao dịch khớp lệnh ngay cả khi thị trường vàng truyền thống đã đóng cửa. Khi mức độ tham gia tăng lên, tính thanh khoản có thể được cải thiện, chi phí giao dịch có thể giảm và việc hình thành giá cuối tuần có thể trở nên thiết thực hơn.

Đây vẫn là một thị trường mới nổi nhưng rất đáng lưu tâm.

Vậy tại sao nên giao dịch XAUUSD?

Xét cho cùng, thì sức hút này thực chất khá dễ hiểu.

XAUUSD mang đến sự biến động giá, tính thanh khoản, chi phí giao dịch cạnh tranh, khả năng tiếp cận thị trường rộng rãi và cho phép nhà đầu tư giao dịch ở cả chiều mua lẫn chiều bán.

Dữ liệu khách hàng của Pepperstone cho thấy các nhà giao dịch phản ứng khá tích cực với những đặc điểm này. Thời gian nắm giữ vị thế ngắn, hoạt động giao dịch tăng lên khi biến động giá cao hơn, cùng mức độ tham gia trải rộng khắp các khu vực giao dịch chính trên toàn cầu.

Đối với các nhà đầu tư dài hạn, vàng có thể tạo ra những xu hướng giá rõ ràng, bền vững và ổn định trong thời gian dài.

Không cần phải có sự yêu thích đối với kim loại quý này để giải thích được mức độ phổ biến của nó.

Đối với các nhà giao dịch chủ động, XAUUSD đơn giản chỉ là lựa chọn hội tụ nhiều đặc điểm mà họ mong muốn ở một thị trường giao dịch.