什麼是外匯交易？

外匯交易或外匯交易是買賣貨幣的全球市場。全球有超過 70 種貨幣對進行外匯交易，交易者交換歐元/美元、英鎊/美元或日圓/美元等貨幣對，旨在從匯率變動中獲利。它全天候 (24/5) 運行，允許根據經濟因素、新聞和市場趨勢進行貨幣價值波動交易。  

外匯交易不僅僅是學習“如何” 進行交易。可能影響利潤和損失的最重要的被忽視因素之一是“什麼時候」 進行交易。  交易者必須確定進入和退出交易的正確時間。在正確的時間採取正確的行動可以對整體交易體驗產生積極影響。外匯交易中市場交易時間的重要性怎麼強調都不為過。  

外匯市場全天 24 小時保持活躍，但也有不少時段處於低活躍狀態或無活躍狀態。  有四個主要的外匯市場交易時段，其中有些交易時段有重疊。  與常規活動相比，重疊時段的交易活動通常處於高峰。  最繁忙的交易時段和交易時段是倫敦和紐約時段之間。

普遍接受的外匯交易時間（使用世界標準時間）：

雪梨 2100-0600（世界標準時間 +10 小時）

東京 0000-0900（世界標準時間 +9 小時）

倫敦0700-1600（世界標準時間+1 小時）

紐約1200-2100（UTC -4 小時）

利潤和損失取決於市場的波動性和流動性，因此交易者可以透過了解市場時段來提高利潤率。  不同的市場時段提供了選擇交易時間的彈性。因此，交易者可以根據交易目標和偏好來確定最佳交易時機。 

悉尼交易時段讓交易者對潛在的每週交易方向有一個良好而簡短的了解。悉尼交易時段與東京交易時段重疊數小時，導致交易高峰和高波動性。  東京交易時段與雪梨交易時段結束和倫敦交易時段開始重疊。本時段市場波動性和流動性偏高，這為交易者提供了新的機會。 

倫敦時段交易量很大，市場活動非常活躍，因為該時段與兩個最重要的外匯市場時段重疊。倫敦交易時段與東京交易時段結束和紐約交易時段開始重疊。紐約會議是所有會議中最活躍、最重要的會議。其活動影響全球定價、波動性和流動性。 大多數交易者在重疊的交易時段進行交易，以從每個交易時段提供的不同條件中受益。

外匯交易如何運作？ 

外匯交易是透過在外匯市場上同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣來進行的。這是一個簡化的細分：

• 貨幣對：交易涉及買入一種貨幣並賣出另一種貨幣對（例如歐元/美元）。

• 匯率：一種貨幣兌換另一種貨幣的匯率決定了利潤或損失。

• 市價訂單：市場或限制訂單 以當前或指定價格買入或賣出貨幣。

• 執行： 訂單通過交易平台，交易者監控頭寸以管理風險和利潤。

• 槓桿作用：槓桿作用 用較少的資金控制較大的頭寸，放大潛在的收益和損失。

• 分析：交易者利用技術分析（圖表、指標）和基本面分析（經濟數據、新聞）來做出明智的決策。

什麼是外匯貨幣對？ 

外匯對是外匯市場上兩種貨幣的報價，代表其相對公允價值。第一個貨幣是基礎貨幣，第二個貨幣是報價貨幣。下圖顯示購買 1 歐元需要 1.10855 美元：

基礎貨幣和報價貨幣是什麼？

如上所述，在外匯對中，基礎貨幣是第一個列出的貨幣，也是被買入或賣出的貨幣。報價貨幣是第二種貨幣，代表購買一單位基礎貨幣需要多少。例如，在歐元/美元貨幣對中，歐元是基礎貨幣，美元是基礎貨幣引用 貨幣。如果歐元/美元貨幣對報價為1.1100，則表示1歐元可以兌換1.11美元。  在美元/日圓中，基礎貨幣是美元，引用 貨幣為日元。如果該貨幣對報價為 144.00，則表示 1 美元可以兌換 144.00 日圓。 

外匯中的 PIP 是什麼？ 

PIP（即「點百分比」）是外匯交易中價格變動的最小單位。它通常代表貨幣對報價中的第四位小數 (0.0001)。例如，在歐元/美元貨幣對中，從 1.1050 到 1.1051 的波動相當於 1 個 PIP。 PIP 有助於衡量損益並標準化貨幣價值的變化。

外匯交易中什麼是手數？ 

在外匯交易中，很多 是交易貨幣數量的標準化計量單位。地塊主要有四種類型：

如果您在匯率為 1.1076 美元（一歐元的價值）時買入歐元/美元，一標準手基礎貨幣將為 110,760 個單位或 110,760 美元。  標準手（100,000 單位）的 1 點變動通常對應於 10 美元的變化。如果歐元/美元貨幣對的匯率從 1.1076 變動至 1.1086，交易者將獲利 10 點或 100 美元。  手數交易有助於標準化和管理交易量，影響部位規模和潛在利潤或損失。

手數大小如何影響點數值

以下是使用 100,000 單位（標準）手數的範例，說明它如何影響點值：

美元/日元 以匯率 144.90 計算：(.01 / 144.90) x 100,000 = 每點 6.90 美元

美元/瑞郎 以匯率 1.1791 計算：(.0001 / 1.1791 x 100,000 = 每點 8.48 美元

如果不先報價美元，則公式略有不同：

歐元兌美元 以 1.1080 匯率計算：(.0001 / 1.1080) x 100,000 = 9.03 x 1.1080 = $9.9999 四捨五入為每點 10 美元

英鎊/美元以 1.3170 匯率計算：(.0001 / 1.3170) x 100,000 = 7.59 x 1.3170 = $9.9999 四捨五入為每點 10 美元。

經紀商可能有不同的慣例來計算相對手數的點值，但會宣傳在任何給定時間交易的貨幣的點值。  隨著市場的變化，點值也會變化，這取決於所交易的貨幣。

外匯交易有什麼好處？

外匯交易有幾個好處：

24小時市場：全天候運行，允許在工作日的任何時間進行交易。

高流動性：主要貨幣對的流動性很高，因此可以輕鬆進出部位。  每日交易量超過 7 兆美元，使其成為全球流動性最強的金融市場。這允許輕鬆的交易執行和最低的價格滑移。

槓桿作用： 允許用較少的資金控制較大的頭寸，可能會增加利潤，但也會增加損失。

多樣化的機會： 進入全球市場和各種貨幣對提供了大量的交易機會：

最常見的次要貨幣對：

1.歐元兌英鎊：歐元/英鎊

2.歐元兌澳元：歐元/澳元

3. GBP/JPY：英鎊/日圓

4.歐元/日圓：歐元/日圓

5. NZD/JPY：紐西蘭元/日圓

6. GBP/CAD：英鎊/加幣

7.瑞士法郎/日圓：瑞士法郎/日圓

8. AUD/JPY：澳幣/日元

最常見的奇異貨幣對：

1. USD/TRY：美元/土耳其里拉

2. USD/ZAR：美元/南非蘭特

3.歐元/土耳其里拉：歐元/土耳其里拉

4. USD/SGD：美元/新加坡元

5. 美元/港幣：美元/港元

6. USD/MXN：美元/墨西哥比索

7. 美元/瑞典克朗：美元/瑞典克朗

8. 美元/泰銖：美元/泰銖

9.歐元/南非蘭特：歐元/南非蘭特

10.英鎊/瑞典克朗：英鎊/瑞典克朗

次要貨幣對包括不與美元配對的主要貨幣，而奇異貨幣對包括與較小或新興經濟體的貨幣配對的主要貨幣。

交易成本低： 通常，外匯交易涉及低佣金或無佣金，成本 嵌入買/賣價差。

輔助功能：網路上很多平台 喜歡交易視圖 為各個層級的交易者提供輕鬆存取和用戶友好的介面。

外匯交易有哪些風險？ 

外匯交易涉及幾個方面風險:

槓桿風險：高槓桿可能會放大損失，有可能超過初始投資。

市場波動：突然的價格變動可能會導致重大損失，尤其是在波動的市場中。

交易對手風險：經紀商在快速市場期間違約或面臨技術問題的風險（特別是當外匯市場經歷異常高的波動性和異常繁重的交易時）。

經濟風險： 貨幣價值受到全球經濟事件的影響，這可能導致不可預測的波動。

利率風險：央行利率的變化會影響貨幣價格和市場穩定。

政治風險： 地緣政治事件或不穩定可能導致突然且重大的市場波動。

過度交易風險：過度交易或情緒化決定可能會導致重大損失。

有效的風險管理和經過充分研究的交易策略對於減輕這些風險至關重要。

是什麼推動了外匯市場？

外匯市場受到幾個關鍵因素的影響：

經濟指標： GDP、就業數據、通貨膨脹率和製造業產出等報告都會影響貨幣價值。強勁的經濟表現通常會強化貨幣。

央行政策/利率： 央行的行動和聲明，包括量化寬鬆或貨幣緊縮，都會影響貨幣價值。  較高的利率通常會吸引外國投資，從而提高貨幣的價值，而較低的利率可能會削弱貨幣。 

地緣政治事件： 政治穩定、選舉和地緣政治緊張局勢可能會導致市場大幅波動。  英國脫歐是影響外匯交易的地緣政治事件的重要例子。英國脫歐決定導致英鎊大幅波動，其價值根據與脫歐進程相關的談判結果、政治發展和經濟預測而大幅波動。

市場情緒： 交易者的看法和心理因素，包括市場謠言和新聞，都會影響貨幣趨勢。

貿易與資本流動：貿易平衡和外國投資水準的變動會影響貨幣供給與需求。  貿易順差會增加對一國貨幣的需求，從而使該國貨幣走強，而赤字則會削弱該國貨幣。同樣，大量外國投資流入會推高貨幣價值，而外國投資流出可能導致貨幣貶值。

全球活動：自然災害、流行病和重大國際事件可能會造成外匯市場的波動。  Covid-19 大流行加劇了外匯市場的波動，貨幣因經濟不確定性、封鎖和全球貿易變化而波動。美元和日圓等避險貨幣最初飆升，而其他貨幣則走軟。央行的刺激措施和降息進一步影響貨幣，為交易者帶來風險和機會。

我需要了解哪些關鍵外匯術語？

位置：市場上的開放交易。

槓桿作用：借入資金，控制較大部位。

利潤：開立並維持槓桿部位所需的金額。

基點：貨幣對中最小的價格變動。

匯率：一種貨幣兌換另一種貨幣的價格。

基礎貨幣： 貨幣對中第一個被買入或賣出的貨幣。

報價貨幣：貨幣對中的第二種貨幣，用於對基礎貨幣進行估值。

出價：您可以出售貨幣的價格。

問： 您可以購買貨幣的價格。

傳播： 買入價和賣出價之間的差額。

主要貨幣對： 交易最多的貨幣對，包括美元。

異國情調的對： 貨幣對包括一種主要貨幣和一種發展中經濟體貨幣。

停損限價單：達到特定價格後買入或賣出的訂單，但僅限於設定的限額內。

止損訂單： 以設定價格自動平倉以限制損失的訂單。

我該如何開始外匯交易？

要開始外匯交易，請考慮以下步驟：

1. 教育：了解以下基礎知識外匯交易，包括術語、策略和市場動態。

2. 選擇可靠的經紀商：選擇信譽良好、評價良好、點差低且客戶支援強大的外匯經紀商。  請參閱第三方審查激石的 服務。

3. 開設交易帳戶：在所選經紀商處註冊交易帳戶，選擇適合所需需求的帳戶類型。

4. 存入資金：以可承受的風險金額為帳戶注資。

5. 下載交易平台：安裝經紀商的交易平台（例如MetaTrader 4 或 5）用於執行交易和分析市場。

6. 制定交易計畫： 根據以下內容建立策略技術的 和基本的 分析，包括風險管理規則。

7. 開始交易： 從模擬交易開始實踐 無需冒真金白銀的風險。一旦有信心，就開始用真實資金進行交易。  

8. 監控與調整：持續審查交易，隨時了解市場新聞，並根據需要調整策略。

外匯經紀商做什麼的？ 

外匯經紀商如胡椒石 充當交易者和外匯市場之間的中介。主要功能包括：

市場進入：為交易者提供買賣貨幣對的平台。

訂單執行：促進市場上買賣訂單的執行。

槓桿作用：優惠槓桿作用，允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。

點差和佣金： 透過點差（買入價和賣出價之間的差額）和/或佣金賺取收入。

市場數據：提供即時市場報價、圖表和新聞。

帳戶管理： 管理交易帳戶，包括存款、提款和帳戶設定。

客戶支援： 提供交易問題、帳戶管理和技術支援方面的協助。

教育與工具： 優惠教育資源、交易工具，以及分析 幫助交易者做出明智的決定。

外匯交易常見問題解答

外匯交易是24小時嗎？

外匯交易每週 5 天、每天 24 小時運作。該市場於雪梨週一早上開盤，紐約週五晚上收盤，允許在不同的全球金融中心進行連續交易。這種全天候可用性適應不同的時區和交易時間表。

外匯交易有哪些不同的策略？ 

有幾種常見的外匯交易策略需要考慮：

當日交易：在同一交易日內買賣貨幣，以利用短期價格變動。

波段交易： 持有頭寸幾天或幾週，以從預期的市場波動或趨勢中受益。

倒賣： 全天進行大量小額交易，以捕捉微小的價格變化並累積微小的利潤。  頻繁的交易確實會增加交易成本，而微小的市場波動可能會迅速逆轉，導致損失超過預期利潤。

趨勢追蹤: 使用移動平均線等指標來識別當前市場趨勢的方向並進行交易。

區間交易：透過在支撐位買入並在阻力位賣出來在確定的價格範圍內進行交易。

突破交易： 當價格突破既定範圍或模式時進入交易，並預期價格將朝當前方向出現重大變動。

套利交易: 利用兩種貨幣之間的利率差異，買入利率較高的貨幣，賣出利率較低的貨幣。

頭寸交易: 根據基本面分析和更廣泛的市場趨勢建立長期頭寸，持有交易數週至數月。

新聞交易: 根據經濟新聞發布及其對貨幣價格的預期影響進行交易。

技術分析：使用圖表和技術指標根據歷史數據和模式預測未來價格走勢。

外匯交易者如何賺錢？

外匯交易者透過利用貨幣匯率的波動來賺錢。他們透過採取以下策略來做到這一點：

低買高賣（多頭）：交易者在預期貨幣對價值上漲時買入，在預期下跌時賣出，從買入價和賣出價之間的差價中獲益。 風險: 市場狀況可能會發生意外變化，如果貨幣對下跌而不是上漲，就會導致損失。

高賣低買（空頭）：交易者在預計基礎貨幣下跌時賣出貨幣對，然後在預測價格反轉時買回，旨在利用價格變化。 風險: 如果貨幣升值而不是下跌，交易者在回購貨幣時可能會面臨重大損失。

槓桿作用：利用槓桿，交易者可以用較小的資本控制較大的頭寸，這可以放大正面和負面的結果。 風險: 雖然槓桿可以放大收益，但它也會增加損失風險，可能導致追加保證金或整個交易帳戶的損失。

利率差異： 在套利交易中，交易者關注兩種貨幣之間的利率差異，買入利率較高的一種貨幣，賣出利率較低的一種貨幣。 風險: 利率或貨幣貶值的突然變化可能會抵消潛在收益，從而導致損失。

套利：此策略涉及利用同一貨幣對在不同市場或經紀商之間的價格差異。 風險: 價格差距可能會迅速縮小，交易成本或執行延遲可能會侵蝕潛在利潤。

波動和趨勢交易： 交易者分析市場趨勢和價格走勢，根據短期或長期市場行為進入和退出交易，旨在捕捉有利的價格變化。 風險: 如果交易管理不當，市場趨勢可能會意外逆轉，導致意外損失。

外匯基本面有哪些 訊號?

基本外匯訊號是用於識別潛在交易機會的工具或指標。需要考慮的一些關鍵類型：

移動平均線：特定期間（例如 50 天和/或 200 天）的平均值，可平滑價格資料以識別趨勢和潛在反轉點。

相對強弱指數（RSI）： 衡量價格變化的速度和比率，以確定超買或超賣情況。

MACD（移動平均線趨同分歧）： 趨勢追蹤動量指標，顯示貨幣對的兩條移動平均線之間的關係。

布林通道：由一條中線（移動平均線）和兩條外線（通常是 2 個標準差）組成，指示波動性和潛在反轉的價格水準。

趨勢線： 在圖表上繪製的線連接重要的高點或低點，有助於識別趨勢的方向和強度。

支撐位和阻力位：水平線標示貨幣對歷史上難以向上（阻力）或向下（支撐）的物價水準。

圖表模式：頭肩形、雙頂/雙底和三角形等形態顯示潛在的市場趨勢和逆轉。 （見下文）

来源： 交易教育